Kassaflödesanalys (TTM)
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 303 | 328 | 359 | 354 | 297 | 437 | 469 | 1 154 | 1 586 | 2 092 | 2 282 | 1 847 | 1 614 | 1 031 | 865 | 805 | 758 | 693 | 671 |
| Ändring (%) | 8,04 | 9,52 | −1,22 | −16,25 | 47,22 | 7,44 | 145,82 | 37,44 | 31,91 | 9,08 | −19,09 | −12,62 | −36,10 | −16,09 | −7,00 | −5,76 | −8,55 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | 1 117,50 | 114,90 | 306,80 | 2 930,42 | 312,28 | −487,48 | 81,87 | 177,82 | 197,90 | 371,41 | 7 176,42 | 986,28 | −190,87 | −220,62 | −206,45 | −248,74 | 235,00 | 261,03 | 211,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −210 | 7 | −57 | −43 | 0 | −211 | −177 | −1 477 | −1 611 | −1 727 | −1 713 | −419 | −549 | −592 | −576 | −514 | −687 | −595 | −610 |
| Ändring (%) | −103,52 | −865,39 | −23,52 | −101,15 | −42 422,76 | −16,22 | 735,72 | 9,09 | 7,15 | −0,81 | −75,56 | 31,17 | 7,82 | −2,66 | −10,83 | 33,79 | −13,46 | 2,49 | |
| % av kassaflödet | −774,22 | 2,59 | −48,37 | −357,73 | 0,52 | 235,35 | −30,82 | −227,59 | −201,06 | −306,50 | −5 385,21 | −223,59 | 64,95 | 126,68 | 137,51 | 158,86 | −213,06 | −223,95 | −192,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −50 | −187 | −298 | −203 | −315 | 281 | 976 | 826 | 207 | −533 | −1 239 | −1 898 | −909 | −707 | −613 | 243 | 180 | 292 |
| Ändring (%) | −24,33 | 276,80 | 59,53 | −31,98 | 55,48 | −189,04 | 247,78 | −15,34 | −74,92 | −357,22 | 132,62 | 53,17 | −52,11 | −22,25 | −13,26 | −139,60 | −25,82 | 61,98 | |
| % av kassaflödet | −241,41 | −17,39 | −159,70 | −2 463,32 | −213,20 | 351,47 | 48,92 | 150,32 | 103,04 | 36,77 | −1 675,41 | −661,98 | 224,56 | 194,52 | 168,65 | 189,53 | 75,24 | 67,80 | 91,91 |
| Kassaflöde | 27 | 285 | 117 | 12 | 95 | −90 | 573 | 649 | 801 | 563 | 32 | 187 | −845 | −467 | −419 | −323 | 323 | 266 | 317 |
| Ändring (%) | 950,79 | −58,98 | −89,66 | 685,85 | −194,31 | −739,74 | 13,17 | 23,49 | −29,71 | −94,35 | 488,75 | −551,53 | −44,72 | −10,33 | −22,82 | −199,75 | −17,67 | 19,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
