Kassaflödesanalys (TTM)
Performance Shipping Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 2 | −3 | −6 | −3 | 8 | 34 | 76 | 68 | 59 | 60 | 55 |
| Ändring (%) | −87,63 | −291,60 | 79,41 | −43,30 | −363,68 | 304,05 | 125,28 | −10,88 | −13,41 | 1,80 | −8,09 | |
| % av kassaflödet | −264,31 | −9,56 | 26,46 | 58,50 | 182,48 | 36,12 | 112,25 | 132,69 | 238,10 | −736,32 | 1 965,74 | 161,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −18 | −1 | −2 | −4 | −34 | −113 | −120 | 26 | 5 | −47 | −11 |
| Ändring (%) | −55,64 | −95,68 | 117,92 | 133,49 | 761,64 | 234,58 | 6,63 | −121,36 | −82,34 | −1 143,92 | −75,91 | |
| % av kassaflödet | 805,34 | 104,49 | 6,52 | 17,52 | 225,04 | −145,58 | −374,60 | −209,59 | 90,12 | −56,84 | −1 556,12 | −33,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | −1 | −8 | −2 | 5 | 49 | 109 | 102 | −65 | −71 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | −103,93 | 814,57 | −70,96 | −333,09 | 807,21 | 124,93 | −6,95 | −164,07 | 9,58 | −86,78 | 1,64 | |
| % av kassaflödet | −441,02 | 5,08 | 67,02 | 23,98 | −307,52 | 209,45 | 362,35 | 176,90 | −228,22 | 893,15 | −309,62 | −28,17 |
| Kassaflöde | −5 | −17 | −12 | −10 | −2 | 23 | 30 | 57 | 29 | −8 | 3 | 34 |
| Ändring (%) | 241,89 | −30,74 | −18,86 | −81,82 | −1 431,99 | 30,02 | 90,58 | −50,33 | −128,00 | −138,13 | 1 017,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
