Kassaflödesanalys (TTM)
DroneShield Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −4 | −2 | −3 | −5 | 2 | 9 | −3 | −15 | −39 | −62 | −51 | −41 |
| Ändring (%) | −13,01 | 0,17 | 0,17 | 17,48 | 14,88 | 4,73 | 4,52 | −37,22 | −59,28 | 80,20 | 44,51 | −153,10 | 288,34 | −131,49 | 417,54 | 151,23 | 60,20 | −17,28 | −20,90 | |
| % av kassaflödet | −80,48 | −43,13 | −32,59 | −26,21 | −99,10 | 93,45 | 60,21 | 45,44 | 59,92 | −243,70 | −100,97 | −82,43 | 9,37 | 20,37 | −3,54 | −12,66 | −60,65 | −1 049,92 | −275,04 | −129,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | 3 | 7 | 3 | −0 | −4 | −8 | −4 | −1 | −16 | −31 | −17 | −2 | 8 | 18 | −74 | −165 | −103 | −42 |
| Ändring (%) | −13,77 | −507,47 | 124,54 | −53,31 | −114,17 | 824,06 | 89,18 | −45,02 | −81,90 | 1 866,94 | 94,92 | −46,87 | −88,21 | −504,71 | 124,71 | −515,48 | 124,07 | −37,42 | −59,79 | |
| % av kassaflödet | −13,46 | −7,15 | 21,97 | 39,61 | 59,51 | 6,92 | 39,36 | 53,76 | 62,07 | −112,21 | −507,45 | −558,79 | −63,54 | −4,19 | 9,37 | 14,54 | −115,21 | −2 789,74 | −552,91 | −132,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 16 | 16 | 15 | 8 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 | 22 | 41 | 40 | 39 | 79 | 119 | 176 | 232 | 173 | 114 |
| Ändring (%) | 25,56 | −2,73 | −2,81 | −50,28 | −101,12 | 127,91 | 56,12 | −548,59 | 122,29 | 619,97 | 86,11 | −2,29 | −2,34 | 102,75 | 50,68 | 47,04 | 31,99 | −25,32 | −33,90 | |
| % av kassaflödet | 195,17 | 150,96 | 110,78 | 86,44 | 138,31 | 1,28 | 1,79 | 2,02 | −19,01 | 422,12 | 698,77 | 734,70 | 153,64 | 84,01 | 94,03 | 97,84 | 274,42 | 3 914,40 | 925,80 | 363,52 |
| Kassaflöde | 7 | 11 | 14 | 18 | 6 | −7 | −11 | −15 | −7 | 1 | 3 | 6 | 26 | 47 | 84 | 122 | 64 | 6 | 19 | 31 |
| Ändring (%) | 62,33 | 32,55 | 24,56 | −68,93 | −221,81 | 62,56 | 38,48 | −52,38 | −110,01 | 334,93 | 77,01 | 367,24 | 78,60 | 81,16 | 44,80 | −47,57 | −90,75 | 215,76 | 68,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
