Kassaflödesanalys (TTM)
Diagnostic Medical Systems S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −4 | −4 | −1 | −2 | −3 | 1 | 2 | 2 | −2 | −0 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | 31,55 | −1,98 | −2,02 | −69,45 | 76,34 | 43,29 | −135,11 | 67,50 | 40,30 | −172,92 | −89,97 | −896,97 | 173,84 | |
| % av kassaflödet | −80,15 | −186,92 | −622,20 | 436,74 | −43,91 | −87,64 | −144,66 | 380,95 | −9 458,82 | −788,81 | −454,42 | 25,76 | −80,04 | 610,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 5 | 3 | 1 | −3 | −2 | −1 | −3 | −4 | −5 | −1 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 41,55 | −42,59 | −74,18 | −493,72 | −30,89 | −44,69 | 200,10 | 32,24 | 24,38 | −70,98 | 22,88 | 18,62 | 34,56 | |
| % av kassaflödet | 93,32 | 234,21 | 456,63 | −84,46 | −109,46 | −85,62 | −54,55 | −1 227,78 | 24 067,65 | 1 779,37 | −408,01 | 283,37 | 131,04 | −491,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −65,76 | 48,37 | 32,60 | 205,18 | −14,97 | −17,60 | −29,71 | 23,45 | 18,99 | −22,89 | −61,54 | −160,02 | −86,07 | |
| % av kassaflödet | 86,82 | 52,71 | 265,58 | −252,28 | 253,41 | 243,89 | 231,48 | 1 220,24 | −22 329,41 | −1 579,37 | 962,15 | −209,13 | 48,93 | −18,98 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 1 | −1 | 2 | 2 | 2 | 0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | −43,60 | −70,55 | −239,59 | −403,82 | −11,65 | −13,18 | −86,67 | −106,75 | 1 582,35 | −226,57 | −276,93 | 156,52 | −135,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
