Kassaflödesanalys (TTM)
Delignit AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | −1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −117,13 | −499,07 | 58,15 | 26,42 | 20,90 | −20,81 | −26,28 | −43,50 | −77,01 | |
| % av kassaflödet | 184,29 | 23,04 | 201,79 | 84,68 | 94,83 | 102,90 | 155,63 | 1 272,21 | −327,95 | −30,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 254,58 | 69,81 | −12,08 | 22,57 | 18,42 | −2,72 | −2,80 | −17,80 | −21,65 | |
| % av kassaflödet | −13,80 | 35,70 | −133,08 | −31,05 | −33,71 | −35,83 | −66,57 | −717,47 | 269,12 | 85,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −19,78 | −134,29 | 463,58 | −5,43 | −5,74 | −82,69 | −477,84 | −23,74 | −31,13 | |
| % av kassaflödet | −70,49 | 41,26 | 31,06 | 46,44 | 38,91 | 32,92 | 10,88 | −455,79 | 158,60 | 44,47 |
| Kassaflöde | 3 | −5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −237,04 | −145,56 | 276,86 | 12,89 | 11,42 | −47,64 | −90,98 | −319,16 | 145,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
