Kassaflödesanalys (TTM)
Digi International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | 65 | 68 | 57 | 58 | 55 | 48 | 47 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 53 | 59 | 66 | 83 | 94 | 107 | 106 |
| Ändring (%) | 88,11 | 5,55 | −16,14 | 0,55 | −4,22 | −12,85 | −2,76 | −19,45 | −8,47 | 3,03 | −3,54 | 7,06 | 43,51 | 11,62 | 11,44 | 26,66 | 13,29 | 14,05 | −0,91 | |
| % av kassaflödet | −89,18 | 33 956,54 | 99,07 | 62,50 | 58,72 | −2 664,48 | −56,16 | −44,44 | −32,11 | −212,72 | −365,92 | −287,62 | −1 145,96 | 8 805,18 | −748,52 | −5 277,88 | −1 986,42 | −1 677,16 | 4 293,08 | −1 292,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −137 | −1 | −9 | −8 | −21 | −369 | −362 | −365 | −350 | −2 | −3 | −2 | −4 | −4 | −0 | 0 | 0 | −0 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −98,92 | 497,77 | −7,73 | 161,73 | 1 625,42 | −1,75 | 0,83 | −4,29 | −99,30 | 30,81 | −49,98 | 171,73 | −15,44 | −98,23 | −783,08 | −99,32 | −9 500,00 | 806,74 | 20,92 | |
| % av kassaflödet | 354,34 | −774,87 | −12,80 | −8,89 | −21,73 | 17 765,54 | 422,09 | 346,38 | 297,39 | 15,05 | 32,87 | 13,40 | 135,48 | −613,36 | 0,83 | −35,72 | −0,07 | 5,02 | −102,24 | 37,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | −62 | 11 | 46 | 62 | 312 | 229 | 210 | 193 | −50 | −44 | −45 | −34 | −49 | −67 | −68 | −89 | −99 | −102 | −112 |
| Ändring (%) | −197,57 | −117,19 | 330,79 | 35,42 | 401,26 | −26,51 | −8,32 | −8,29 | −125,98 | −11,23 | 0,53 | −22,80 | 41,97 | 36,80 | 1,78 | 30,58 | 11,41 | 3,21 | 9,11 | |
| % av kassaflödet | −164,51 | −32 491,62 | 15,44 | 50,04 | 63,32 | −15 036,00 | −267,23 | −199,39 | −164,03 | 308,37 | 457,05 | 374,44 | 1 075,77 | −8 176,96 | 851,94 | 5 486,40 | 2 128,81 | 1 767,54 | −4 094,08 | 1 357,01 |
| Kassaflöde | −39 | 0 | 69 | 92 | 98 | −2 | −86 | −105 | −118 | −16 | −10 | −12 | −3 | 1 | −8 | −1 | −4 | −6 | 3 | −8 |
| Ändring (%) | −100,49 | 36 079,58 | 32,93 | 7,02 | −102,11 | 4 035,08 | 22,87 | 11,48 | −86,18 | −40,11 | 22,71 | −73,13 | −118,68 | −1 413,02 | −84,20 | 236,52 | 34,19 | −144,56 | −429,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
