DEH Kassaflödesanalys - TTM - Delek US Holdings, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Delek US Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−273	−283	−163	175	327	371	432	822	877	425	794	330	632	1 014	785	642	188	−67	−296	−196
Ändring (%)		3,63	−42,35	−207,36	86,81	13,54	16,45	90,15	6,68	−51,52	86,60	−58,47	91,75	60,38	−22,53	−18,28	−70,78	−135,63	342,96	−33,73
% av kassaflödet	137,53	168,59	−1 896,51	−1 094,38	1 440,97	538,26	713,70	199,81	271,44	−2 873,65	7 280,73	−77,92	−250,69	−5 420,32	−706,12	−392,96	137,56	77,14	228,32	462,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−345	−191	−91	−154	−172	−178	−162	−781	−855	−932	−1 124	−491	−450	−408	−228	−232	−95	−242	−514	−615
Ändring (%)		−44,52	−52,54	69,71	11,29	4,02	−8,91	380,37	9,54	8,95	20,60	−56,33	−8,21	−9,39	−44,24	2,07	−59,04	153,94	113,04	19,53
% av kassaflödet	173,70	114,00	−1 055,81	963,12	−755,51	−258,55	−268,15	−189,65	−264,57	6 294,59	−10 307,34	115,98	178,62	2 181,82	204,59	142,19	−69,77	278,87	396,99	1 450,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	419	306	262	−37	−133	−124	−209	370	301	491	341	−262	−434	−625	−669	−573	44	222	681	769
Ändring (%)		−26,93	−14,33	−114,10	259,19	−6,70	68,87	−276,60	−18,60	63,16	−30,60	−176,88	65,57	44,01	7,14	−14,36	−107,59	409,66	207,08	12,91
% av kassaflödet	−211,23	−182,60	3 052,33	231,25	−585,46	−179,71	−345,54	89,84	93,13	−3 318,24	3 126,61	61,94	172,07	3 340,64	601,89	351,01	31,91	−256,00	−525,31	−1 812,97

Kassaflöde	−198	−168	9	−16	23	69	61	412	323	−15	11	−423	−252	−19	−111	−163	136	−87	−130	−42
Ändring (%)		−15,47	−105,13	−286,05	−241,88	203,96	−12,17	579,21	−21,48	−104,58	−173,65	−3 980,73	−40,40	−92,58	494,65	46,85	−183,47	−163,54	49,65	−67,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delek US Holdings, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings