DE10 Kassaflödesanalys - TTM - Deufol SE

Kassaflödesanalys (TTM)

Deufol SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25	25	21	16	14	13	19	26	31	35	37	39	37	35	33	31	29	27	29	31
Ändring (%)		0,59	−18,72	−23,04	−10,57	−11,82	55,08	35,52	16,51	14,17	5,94	5,61	−4,78	−5,02	−6,42	−6,85	−5,83	−6,19	5,97	5,63
% av kassaflödet	−47 715,09	−9 150,00	−906,98	−371,69	−132,43	−72,92	−149,21	−297,16	−1 127,43	1 024,39	936,44	869,70	4 362,41	−1 267,85	−1 201,10	−1 132,70	−1 189,71	−1 261,59	−1 346,48	−1 432,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−6	−6	−7	−7	−7	−6	−4	−5	−6	−5	−4	−4	−5	−5	−6	−7	−8	−8	−9
Ändring (%)		−42,08	10,21	9,27	3,59	3,47	−22,21	−28,55	18,41	15,55	−16,14	−19,25	14,32	12,53	11,41	10,24	18,07	15,30	2,54	2,48
% av kassaflödet	18 596,23	2 053,60	276,03	160,59	66,28	42,82	43,96	46,16	177,98	−163,67	−118,43	−84,11	−506,54	174,42	196,71	219,55	289,14	376,87	389,24	401,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	−19	−16	−13	−18	−23	−27	−32	−29	−26	−29	−31	−32	−33	−30	−28	−25	−21	−23	−24
Ändring (%)		26,46	−16,74	−20,11	39,68	28,41	19,18	16,09	−8,35	−9,11	8,66	7,97	3,69	3,56	−8,53	−9,33	−11,25	−12,67	6,21	5,84
% av kassaflödet	28 671,70	6 912,59	701,89	298,58	166,16	133,22	209,51	357,45	1 066,81	−771,64	−723,54	−687,03	−3 752,77	1 189,21	1 101,10	1 010,80	1 000,63	987,81	1 056,68	1 126,56

Kassaflöde	−0	−0	−2	−4	−11	−17	−13	−9	−3	3	4	5	1	−3	−3	−3	−2	−2	−2	−2
Ändring (%)		424,53	719,96	87,80	150,99	60,16	−24,22	−31,96	−69,29	−225,65	15,89	13,71	−81,02	−426,80	−1,21	−1,23	−10,34	−11,54	−0,72	−0,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Deufol SE - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)