Kassaflödesanalys (TTM)
Daido Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 320 | 33 766 | 1 269 | −16 684 | −15 162 | 22 634 | 54 405 | 58 657 | 46 288 | 53 516 |
| Ändring (%) | −31,54 | −96,24 | −1 414,74 | −9,12 | −249,28 | 140,37 | 7,82 | −21,09 | 15,62 | |
| % av kassaflödet | 149,65 | 437,67 | −5,53 | 168,29 | 2 184,73 | 2 681,75 | 1 052,73 | 1 015,71 | −13 225,14 | 351,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 112 | −29 395 | −24 664 | −14 568 | −14 204 | −20 084 | −23 127 | 16 777 | 6 177 | −15 586 |
| Ändring (%) | −13,83 | −16,09 | −40,93 | −2,50 | 41,40 | 15,15 | −172,54 | −63,18 | −352,32 | |
| % av kassaflödet | −103,50 | −381,01 | 107,54 | 146,94 | 2 046,69 | −2 379,62 | −447,50 | 290,51 | −1 764,86 | −102,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 808 | 2 999 | −446 | 19 402 | 25 420 | −2 668 | −27 034 | −71 810 | −52 778 | −22 715 |
| Ändring (%) | −83,16 | −114,87 | −4 450,22 | 31,02 | −110,50 | 913,27 | 165,63 | −26,50 | −56,96 | |
| % av kassaflödet | 54,03 | 38,87 | 1,94 | −195,70 | −3 662,82 | −316,11 | −523,10 | −1 243,46 | 15 079,43 | −149,34 |
| Kassaflöde | 32 958 | 7 715 | −22 935 | −9 914 | −694 | 844 | 5 168 | 5 775 | −350 | 15 210 |
| Ändring (%) | −76,59 | −397,28 | −56,77 | −93,00 | −221,61 | 512,32 | 11,75 | −106,06 | −4 445,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
