Kassaflödesanalys (TTM)
DATRON AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | −1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 0,09 | 0,09 | −52,28 | −4,71 | −4,94 | −22,87 | −78,77 | −371,09 | −370,57 | 49,38 | 33,06 | −31,37 | −26,38 | −35,83 | |
| % av kassaflödet | 163,56 | 158,11 | 153,02 | 243,20 | 311,30 | 450,59 | −144,13 | −9,37 | 15,00 | −43,63 | −106,29 | −383,06 | 245,35 | 1 107,39 | −172,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 | −6 | −15 | −19 | −22 | −19 | −18 | −17 |
| Ändring (%) | −12,09 | −13,75 | −4,75 | 7,72 | 7,16 | 63,94 | 56,49 | 36,10 | 151,82 | 20,11 | 16,74 | −12,72 | −5,25 | −5,54 | |
| % av kassaflödet | −55,90 | −47,46 | −39,58 | −125,56 | −181,67 | −296,46 | 201,54 | 96,62 | 77,64 | 210,16 | 411,64 | 1 301,68 | −1 060,37 | −6 159,62 | 1 408,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | 5 | 9 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| Ändring (%) | 43,94 | 30,53 | −60,59 | 25,00 | 20,00 | 89,72 | −2,22 | −2,27 | −940,72 | 89,28 | 47,17 | 19,77 | −8,15 | −8,88 | |
| % av kassaflödet | −7,66 | −10,65 | −13,44 | −17,64 | −29,62 | −54,13 | 42,59 | 12,76 | 7,36 | −66,53 | −205,35 | −818,62 | 915,02 | 5 152,23 | −1 136,61 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | −1 | −5 | −8 | −7 | −5 | −2 | 2 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | 3,54 | 3,42 | −69,98 | −25,56 | −34,33 | −341,15 | 226,43 | 69,37 | −6,97 | −38,68 | −63,08 | −207,15 | −83,69 | −513,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
