Kassaflödesanalys (TTM)
DATAGROUP SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 26 | 49 | 49 | 50 | 72 | 61 | 68 | 70 | 62 | 64 | 45 | 47 | 42 | 35 | 42 | 59 | 46 | 53 | 44 |
| Ändring (%) | 18,95 | 89,01 | 0,06 | 2,49 | 44,63 | −15,58 | 10,86 | 3,81 | −11,19 | 2,04 | −28,76 | 2,90 | −10,12 | −15,96 | 20,00 | 39,24 | −22,17 | 16,16 | −18,02 | |
| % av kassaflödet | 130,62 | 119,07 | 693,87 | −303,68 | −252,34 | −13 847,94 | −322,31 | −873,04 | 2 381,57 | −1 221,83 | −27 621,46 | −572,49 | −185,45 | −245,77 | −204,74 | −468,26 | 400,45 | −1 543,49 | 533,17 | 1 349,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | 14 | −32 | −48 | −45 | −47 | −44 | −46 | −45 | −45 | −76 | −64 | −65 | −71 | −35 | −47 | −53 | −52 | −51 | −40 |
| Ändring (%) | 9,78 | −334,77 | 46,71 | −6,42 | 5,35 | −6,34 | 3,70 | −1,81 | 0,04 | 69,41 | −15,91 | 1,60 | 10,11 | −50,36 | 33,86 | 11,90 | −1,95 | −2,36 | −20,95 | |
| % av kassaflödet | 75,87 | 63,83 | −461,99 | 296,45 | 224,94 | 8 991,22 | 232,18 | 588,27 | −1 517,97 | 877,27 | 32 927,49 | 805,52 | 257,66 | 418,31 | 205,82 | 525,09 | −360,87 | 1 752,40 | −508,84 | −1 241,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −18 | −9 | −17 | −25 | −26 | −36 | −30 | −23 | −23 | 12 | 11 | −7 | 12 | −17 | −4 | 9 | 3 | 8 | −0 |
| Ändring (%) | 1,58 | −48,40 | 85,90 | 46,54 | 2,04 | 39,80 | −17,52 | −24,16 | 0,78 | −152,85 | −12,17 | −166,35 | −277,04 | −237,56 | −77,10 | −327,89 | −63,61 | 133,62 | −103,27 | |
| % av kassaflödet | −106,49 | −82,90 | −131,88 | 107,23 | 127,41 | 4 932,78 | 190,13 | 383,16 | −763,60 | 444,57 | −5 206,03 | −133,03 | 27,79 | −72,54 | 98,92 | 43,17 | 60,43 | −108,91 | 75,66 | −7,65 |
| Kassaflöde | 17 | 22 | 7 | −16 | −20 | −1 | −19 | −8 | 3 | −5 | −0 | −8 | −25 | −17 | −17 | −9 | 15 | −3 | 10 | 3 |
| Ändring (%) | 30,50 | −67,56 | −328,63 | 23,34 | −97,36 | 3 527,08 | −59,07 | −138,05 | −273,10 | −95,49 | 3 337,16 | 217,65 | −32,18 | 0,88 | −47,53 | −262,82 | −120,19 | −436,26 | −67,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
