Kassaflödesanalys (TTM)
REACT Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 92,53 | 48,06 | −23,03 | −29,93 | −46,41 | −86,61 | −1 296,77 | 108,36 | −53,17 | −113,54 | 2 443,88 | 96,07 | 6,51 | 6,11 | 0,47 | 0,47 | −8,61 | −9,42 | |
| % av kassaflödet | 20,92 | 59,85 | 172,26 | −180,00 | −37,57 | −23,57 | −3,81 | 158,55 | −223,41 | −69,68 | 7,07 | 184,12 | 369,74 | 346,84 | 328,81 | 567,48 | 2 020,29 | 344,79 | 172,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −5 | −8 | −9 | −9 | −5 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 1 664,29 | 94,33 | 26,22 | 20,77 | −18,20 | −22,25 | 251,36 | 71,54 | 2,42 | 2,36 | −41,93 | −72,22 | 4,57 | 4,37 | 27,82 | 21,76 | 52,01 | 34,21 | |
| % av kassaflödet | −3,13 | −81,97 | −309,68 | 530,66 | 190,87 | 182,84 | 171,50 | 2 096,15 | −2 431,79 | −1 658,81 | −1 272,87 | −756,57 | −215,28 | −198,27 | −184,88 | −405,93 | −1 751,45 | −497,16 | −367,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −39,67 | −65,77 | −13,60 | −15,74 | 2 057,53 | 95,37 | −0,49 | −0,49 | −52,60 | −110,96 | 1,25 | 1,23 | −18,43 | −22,59 | −900,43 | 112,49 | |
| % av kassaflödet | 82,20 | 122,12 | 237,42 | −194,45 | −19,83 | −20,06 | −20,39 | −1 530,56 | 2 022,25 | 1 340,33 | 999,86 | 485,16 | −54,46 | −48,57 | −43,93 | −61,55 | −168,84 | 252,37 | 295,75 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −32,69 | −48,56 | −173,66 | 235,77 | −14,61 | −17,11 | −71,25 | −247,86 | 50,14 | 33,40 | −2,31 | −2,36 | 13,54 | 11,93 | −41,79 | −71,78 | 435,51 | 81,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
