Kassaflödesanalys (TTM)
cyan AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −9 | −9 | −9 | −10 | −11 | −10 | −9 | −8 | −7 | −7 | −7 | −4 | −3 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 9,17 | 3,61 | 3,48 | 6,55 | 6,14 | −9,07 | −9,97 | −10,65 | −11,09 | −0,33 | −0,33 | −41,19 | −21,70 | −27,72 | 33,73 | 25,22 | |
| % av kassaflödet | 477,78 | 144,65 | 245,42 | 700,68 | −425,19 | −175,64 | −265,08 | −701,30 | 803,95 | 217,72 | 258,21 | 317,69 | 255,61 | 820,37 | −282,81 | 280,94 | 128,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 101,05 | −31,26 | −45,47 | −41,08 | −69,73 | 70,59 | 41,38 | 174,39 | 63,56 | 7,16 | 6,68 | −27,10 | −15,33 | −18,10 | −223,20 | 181,17 | |
| % av kassaflödet | 22,72 | 12,67 | 14,26 | 21,46 | −7,20 | −0,85 | −2,40 | −9,98 | 35,12 | 17,50 | 22,31 | 29,38 | 29,30 | 101,70 | −39,73 | −36,36 | −37,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | −67,91 | 154,34 | 60,68 | 63,58 | 38,87 | −17,66 | −21,45 | −29,99 | −42,84 | 1,37 | 1,35 | −34,11 | 8,48 | 7,82 | −53,94 | −117,12 | |
| % av kassaflödet | −330,84 | −29,44 | −122,62 | −543,59 | 506,43 | 273,69 | 374,02 | 863,34 | −775,49 | −135,02 | −162,87 | −203,77 | −183,69 | −816,84 | 420,05 | −143,71 | 8,97 |
| Kassaflöde | −2 | −6 | −4 | −1 | 2 | 6 | 4 | 1 | −1 | −3 | −3 | −2 | −2 | −0 | 1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 260,60 | −38,93 | −63,75 | −275,58 | 156,95 | −39,75 | −65,97 | −177,94 | 228,30 | −15,96 | −18,99 | −26,91 | −75,61 | −309,66 | −234,62 | 174,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
