Kassaflödesanalys (TTM)
Kelsian Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 | 124 | 118 | 112 | 101 | 89 | 109 | 115 | 114 | 114 | 121 | 129 | 144 | 160 | 157 | 147 | 146 | 205 | 171 | 205 |
| Ändring (%) | 15,76 | −4,81 | −5,05 | −10,14 | −11,29 | 21,90 | 5,84 | −0,48 | −0,48 | 6,60 | 6,19 | 12,02 | 10,73 | −1,78 | −6,64 | −0,67 | 40,82 | −16,59 | 19,87 | |
| % av kassaflödet | 143,85 | 304,51 | 972,19 | −681,79 | −1 187,61 | −17 146,35 | 586,32 | 305,98 | 946,54 | −849,86 | 7 061,40 | 765,64 | 827,79 | 885,76 | −5 812,43 | −625,09 | −5 579,88 | 454,99 | 514,30 | 424,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −163 | −179 | −124 | −70 | −90 | −110 | −98 | −86 | −72 | −58 | −354 | −650 | −692 | −263 | −502 | −263 | −248 | −140 | −183 | −140 |
| Ändring (%) | 10,06 | −30,57 | −44,03 | 29,12 | 22,55 | −10,90 | −12,23 | −16,24 | −19,39 | 509,36 | 83,59 | 6,36 | −61,97 | 90,78 | −47,59 | −5,75 | −43,32 | 30,12 | −23,16 | |
| % av kassaflödet | −218,88 | −440,51 | −1 025,75 | 424,00 | 1 061,30 | 21 168,08 | −529,08 | −228,97 | −596,13 | 433,56 | −20 591,86 | −3 859,89 | −3 962,36 | −1 456,10 | 18 559,61 | 1 120,56 | 9 491,50 | −311,53 | −549,34 | −290,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 130 | 95 | 18 | −58 | −19 | 21 | 8 | 8 | −31 | −70 | 233 | 536 | 563 | 591 | 342 | 93 | 97 | 101 | 41 | −20 |
| Ändring (%) | −26,66 | −80,71 | −418,41 | −67,87 | −211,28 | −61,40 | 4,47 | −464,11 | 127,46 | −433,98 | 129,94 | 5,13 | 4,88 | −42,15 | −72,86 | 4,67 | 4,46 | −59,63 | −147,71 | |
| % av kassaflödet | 174,49 | 234,01 | 151,40 | 356,05 | 221,74 | −4 015,96 | 43,49 | 22,40 | −253,54 | 520,31 | 13 544,36 | 3 179,86 | 3 226,57 | 3 270,14 | −12 639,30 | −395,22 | −3 717,69 | 224,88 | 123,03 | −40,43 |
| Kassaflöde | 74 | 41 | 12 | −16 | −8 | −1 | 19 | 38 | 12 | −13 | 2 | 17 | 17 | 18 | −3 | −23 | −3 | 45 | 33 | 48 |
| Ändring (%) | −45,32 | −70,18 | −235,39 | −48,42 | −93,86 | −3 665,00 | 102,81 | −67,83 | −210,84 | −112,83 | 879,42 | 3,61 | 3,48 | −114,97 | 768,10 | −88,87 | −1 826,98 | −26,21 | 45,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
