Kassaflödesanalys (TTM)
Carmat SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −40 | −43 | −48 | −53 | −56 | −60 | −61 | −61 | −58 | −54 | −55 | −55 | −54 | −53 | −51 | −49 | −46 | −43 |
| Ändring (%) | 7,43 | 11,18 | 10,06 | 7,12 | 6,64 | 0,75 | 0,74 | −5,47 | −5,78 | 0,33 | 0,33 | −1,15 | −1,16 | −4,61 | −4,83 | −5,40 | −5,70 | |
| % av kassaflödet | −798,51 | 220,44 | 1 390,86 | −416,53 | −711,81 | −1 876,14 | 1 645,79 | 577,55 | −6 928,03 | −444,38 | 966,87 | 232,72 | 161,67 | 123,18 | 182,72 | 390,72 | 583,55 | 1 306,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 56,32 | 11,89 | 10,63 | −18,96 | −23,40 | 2,69 | 2,62 | 3,49 | 3,38 | 12,84 | 11,38 | 48,26 | 32,55 | −4,79 | −5,03 | −33,73 | −50,90 | |
| % av kassaflödet | −29,29 | 11,77 | 74,72 | −22,49 | −29,08 | −55,05 | 49,23 | 17,60 | −231,09 | −16,26 | 39,80 | 10,63 | 11,08 | 11,32 | 16,76 | 35,76 | 37,42 | 43,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 47 | 26 | 47 | 68 | 67 | 65 | 59 | 52 | 60 | 69 | 51 | 34 | 24 | 15 | 28 | 41 | 41 | 41 |
| Ändring (%) | −44,55 | 82,01 | 45,06 | −2,21 | −2,26 | −9,81 | −10,88 | 15,54 | 13,45 | −25,42 | −34,09 | −27,78 | −38,48 | 85,40 | 46,06 | 1,08 | 1,07 | |
| % av kassaflödet | 927,80 | −132,21 | −1 365,56 | 539,01 | 840,89 | 2 031,22 | −1 595,06 | −495,17 | 7 259,30 | 560,65 | −906,68 | −143,35 | −72,76 | −34,51 | −99,48 | −326,49 | −520,99 | −1 249,85 |
| Kassaflöde | 5 | −20 | −3 | 13 | 8 | 3 | −4 | −11 | 1 | 12 | −6 | −24 | −33 | −43 | −28 | −12 | −8 | −3 |
| Ändring (%) | −489,14 | −82,38 | −467,50 | −37,32 | −59,54 | −214,85 | 187,07 | −107,88 | 1 368,91 | −146,11 | 316,85 | 42,29 | 29,72 | −35,69 | −55,49 | −36,66 | −57,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
