Kassaflödesanalys (TTM)
Consolidated Water Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 17 | 19 | 15 | 11 | 7 | 11 | 19 | 18 | 21 | 22 | 13 | 14 | 8 | 9 | 30 | 37 | 37 | 42 | 30 |
| Ändring (%) | 14,08 | 7,93 | −22,23 | −22,48 | −38,25 | 50,76 | 82,06 | −4,26 | 16,54 | 3,40 | −40,64 | 6,35 | −42,76 | 7,57 | 248,76 | 23,17 | −0,86 | 15,91 | −28,81 | |
| % av kassaflödet | −374,22 | 1 006,07 | 165,69 | 205,48 | 508,55 | −202,74 | 2 901,05 | 242,55 | 171,27 | 206,03 | 277,10 | −934,18 | −621,70 | −98,53 | −174,04 | 61,05 | 65,74 | 64,37 | 68,63 | 193,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −11 | −2 | −2 | −4 | −4 | −4 | −5 | −1 | −5 | −8 | −9 | −11 | −11 | −8 | 26 | 26 | 27 | 26 | −9 |
| Ändring (%) | −26,20 | −78,82 | 0,28 | 51,43 | 10,29 | 12,27 | 19,28 | −82,33 | 433,59 | 61,64 | 8,29 | 27,38 | −1,98 | −30,08 | −443,92 | −2,16 | 5,25 | −3,85 | −133,77 | |
| % av kassaflödet | 371,05 | −645,35 | −20,86 | −33,35 | −161,23 | 114,79 | −1 223,30 | −67,01 | −8,73 | −48,11 | −101,15 | 622,16 | 495,90 | 134,58 | 154,52 | 53,45 | 45,72 | 47,53 | 42,03 | −56,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 0,36 | 13,00 | 0,42 | −0,30 | 0,22 | −11,01 | 8,86 | 10,72 | 0,27 | 0,32 | −6,60 | −10,29 | 4,24 | 4,04 | 3,72 | 8,10 | 4,15 | 3,44 | 2,91 | |
| % av kassaflödet | 126,87 | −300,04 | −51,74 | −82,84 | −263,69 | 170,60 | −1 441,00 | −72,04 | −58,83 | −60,89 | −79,46 | 421,54 | 236,62 | 68,29 | 116,67 | −12,17 | −11,50 | −11,83 | −11,26 | −45,87 |
| Kassaflöde | −4 | 2 | 11 | 7 | 2 | −3 | 0 | 8 | 11 | 10 | 8 | −1 | −2 | −8 | −5 | 49 | 56 | 57 | 62 | 16 |
| Ändring (%) | −142,43 | 555,34 | −37,29 | −68,68 | −254,91 | −110,54 | 2 077,55 | 35,58 | −3,13 | −23,12 | −117,61 | 59,81 | 261,21 | −39,10 | −1 094,16 | 14,38 | 1,26 | 8,72 | −74,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
