Kassaflödesanalys (TTM)
Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −6 | 7 | 20 | 34 | 48 | 73 | 97 | 37 | −23 | −62 | −102 | −111 | −120 | −44 | 33 | 59 | 86 | 37 | −13 |
| Ändring (%) | −19,26 | −218,98 | 184,05 | 74,30 | 42,63 | 50,33 | 33,48 | −61,65 | −160,73 | 175,27 | 63,67 | 8,88 | 8,16 | −63,65 | −175,12 | 81,19 | 44,81 | −57,37 | −134,60 | |
| % av kassaflödet | 165,30 | −58,23 | 21,84 | 36,82 | 58,21 | 75,95 | 76,24 | 76,38 | 55,53 | −323,17 | 132,03 | 100,59 | 107,31 | 113,78 | 137,34 | 78,11 | 108,84 | 128,04 | 279,31 | 31,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 21 | 29 | 38 | 27 | 16 | 23 | 31 | 30 | 30 | 15 | 1 | 8 | 15 | 12 | 10 | −4 | −18 | −21 | −24 |
| Ändring (%) | 281,54 | 43,34 | 30,23 | −29,12 | −41,08 | 45,43 | 31,24 | −1,10 | −1,11 | −48,39 | −93,76 | 731,79 | 87,98 | −17,79 | −21,64 | −144,78 | 323,32 | 15,27 | 13,25 | |
| % av kassaflödet | −124,33 | 206,96 | 93,52 | 72,29 | 46,47 | 25,05 | 24,33 | 23,96 | 44,93 | 425,69 | −32,61 | −0,95 | −7,72 | −14,23 | −38,84 | 23,04 | −7,94 | −27,29 | −160,98 | 58,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −5 | −5 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | 74,66 | −0,02 | −0,02 | −44,01 | −78,60 | −2,60 | −2,67 | −1,49 | −1,51 | 1,27 | 1,25 | 1,52 | 1,50 | 0,92 | 0,91 | −2,66 | −2,73 | 371,14 | 78,78 | |
| % av kassaflödet | 60,48 | −46,08 | −14,52 | −8,62 | −4,38 | −0,86 | −0,56 | −0,41 | −0,76 | −7,17 | 1,08 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 1,69 | −1,29 | −0,96 | −0,76 | −18,37 | 10,53 |
| Kassaflöde | −4 | 10 | 31 | 53 | 58 | 64 | 96 | 127 | 67 | 7 | −47 | −101 | −104 | −106 | −32 | 42 | 55 | 67 | 13 | −41 |
| Ändring (%) | −329,21 | 217,21 | 68,48 | 10,26 | 9,31 | 49,76 | 33,23 | −47,25 | −89,56 | −773,75 | 114,84 | 2,05 | 2,01 | −69,89 | −232,09 | 30,03 | 23,09 | −80,46 | −411,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
