Kassaflödesanalys (TTM)
centrotherm international AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 15 | 19 | 14 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | −10 | −23 | −36 | 7 | 50 |
| Ändring (%) | 32,89 | 24,75 | −24,35 | −32,18 | 53,13 | 34,70 | 26,29 | 20,81 | 16,22 | 13,95 | −62,98 | −170,14 | 122,53 | 55,06 | −120,25 | 593,83 | |
| % av kassaflödet | 71,01 | 100,15 | 133,12 | 163,38 | 293,38 | 186,06 | 158,03 | 124,01 | 108,68 | 107,15 | 106,02 | 123,94 | 75,08 | 84,90 | 88,24 | 282,40 | 110,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 5 | 0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −49,64 | −98,59 | −1 788,06 | 105,92 | 18,87 | 15,88 | −20,34 | −25,53 | −6,12 | −6,52 | 36,77 | 26,88 | 24,34 | 19,58 | −1,60 | −1,63 | |
| % av kassaflödet | 59,07 | 31,57 | 0,48 | −13,02 | −71,01 | −34,96 | −25,54 | −12,64 | −6,83 | −5,44 | −4,41 | −19,07 | 20,90 | 13,20 | 10,58 | −164,56 | −9,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,18 | −0,18 | −6,88 | −7,39 | 0,71 | 0,70 | −43,98 | −78,50 | 2,00 | 1,96 | −0,87 | −0,87 | −3,33 | −3,44 | −1,68 | −1,71 | |
| % av kassaflödet | −29,90 | −31,68 | −33,69 | −50,90 | −124,82 | −52,06 | −33,06 | −11,51 | −1,79 | −1,55 | −1,37 | −4,30 | 3,68 | 1,81 | 1,17 | −18,20 | −1,00 |
| Kassaflöde | 16 | 15 | 14 | 9 | 3 | 8 | 13 | 20 | 28 | 33 | 38 | 12 | −14 | −27 | −41 | 3 | 46 |
| Ändring (%) | −5,79 | −6,14 | −38,36 | −62,23 | 141,46 | 58,59 | 60,93 | 37,86 | 17,88 | 15,16 | −68,33 | −215,78 | 96,80 | 49,19 | −106,33 | 1 680,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
