Kassaflödesanalys (TTM)
Thales S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 481 | 1 171 | 1 712 | 2 253 | 2 833 | 3 008 | 3 183 | 3 089 | 2 995 | 2 625 | 2 256 | 1 926 | 1 596 | 1 520 | 1 444 | 2 041 | 2 638 | 2 951 | 3 265 |
| Ändring (%) | −20,94 | 46,21 | 31,60 | 25,76 | 6,17 | 5,81 | −2,96 | −3,05 | −12,34 | −14,08 | −14,61 | −17,11 | −4,78 | −5,02 | 41,34 | 29,25 | 11,88 | 10,62 | |
| % av kassaflödet | 90,44 | 56,49 | 148,56 | 971,03 | 1 333,27 | 835,70 | 627,32 | 1 051,72 | 3 743,50 | −11 171,06 | −1 776,06 | −316,67 | −146,54 | −186,19 | −265,67 | 25 041,10 | 471,20 | 994,37 | 9 659,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −538 | −372 | −371 | −370 | −493 | −692 | −890 | −1 030 | −1 170 | −1 283 | −1 395 | −2 814 | −4 233 | −3 653 | −3 072 | −1 567 | −63 | −489 | −914 |
| Ändring (%) | −30,77 | −0,26 | −0,26 | 33,17 | 40,18 | 28,66 | 15,77 | 13,62 | 9,60 | 8,76 | 101,69 | 50,42 | −13,72 | −15,90 | −48,98 | −95,99 | 677,95 | 87,15 | |
| % av kassaflödet | −32,85 | −17,97 | −32,24 | −159,70 | −232,19 | −192,15 | −175,38 | −350,77 | −1 463,12 | 5 459,15 | 1 098,66 | 462,72 | 388,58 | 447,37 | 565,21 | −19 231,29 | −11,22 | −164,61 | −2 705,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 764 | 1 316 | −187 | −1 690 | −2 169 | −2 002 | −1 836 | −1 792 | −1 749 | −1 336 | −924 | 334 | 1 591 | 1 346 | 1 100 | −451 | −2 002 | −2 120 | −2 238 |
| Ändring (%) | 72,33 | −114,20 | 804,15 | 28,33 | −7,69 | −8,33 | −2,37 | −2,42 | −23,59 | −30,88 | −136,14 | 376,73 | −15,42 | −18,24 | −140,99 | 343,97 | 5,88 | 5,56 | |
| % av kassaflödet | 46,65 | 63,52 | −16,22 | −728,58 | −1 020,75 | −556,30 | −361,79 | −610,23 | −2 186,00 | 5 685,96 | 727,24 | −54,88 | −146,05 | −164,82 | −202,45 | −5 533,74 | −357,68 | −714,32 | −6 621,01 |
| Kassaflöde | 1 637 | 2 072 | 1 152 | 232 | 212 | 360 | 507 | 294 | 80 | −24 | −127 | −608 | −1 089 | −816 | −544 | 8 | 560 | 297 | 34 |
| Ändring (%) | 26,57 | −44,40 | −79,87 | −8,41 | 69,39 | 40,96 | −42,12 | −72,76 | −129,38 | 440,43 | 378,90 | 79,12 | −25,06 | −33,43 | −101,50 | 6 768,71 | −46,98 | −88,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
