Kassaflödesanalys (TTM)
G-Resources Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 17 | −84 | −185 | −84 | 18 | 142 | 265 | 142 | 19 | 18 | 17 | 44 | 71 | 68 | 65 | 44 | 23 | 25 | 27 |
| Ändring (%) | 167,00 | −583,72 | 120,67 | −54,80 | −121,22 | 697,02 | 87,45 | −46,38 | −86,49 | −4,55 | −4,76 | 153,60 | 60,57 | −4,07 | −4,24 | −32,48 | −48,11 | 9,63 | 8,79 | |
| % av kassaflödet | 80,96 | 71,71 | 66,19 | 66,67 | 49,01 | −27,82 | 178,45 | 119,26 | 161,79 | −41,23 | −8,38 | −4,47 | −7,94 | −9,82 | −12,20 | −16,57 | −33,81 | 17,17 | 11,71 | 9,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 4 | −44 | −92 | −86 | −79 | −58 | −36 | −48 | −60 | −231 | −401 | −593 | −785 | −621 | −457 | −172 | 113 | 197 | 282 |
| Ändring (%) | −210,49 | −1 348,62 | 108,01 | −7,15 | −7,70 | −27,13 | −37,24 | 33,11 | 24,88 | 283,97 | 73,96 | 47,81 | 32,35 | −20,91 | −26,45 | −62,41 | −166,02 | 74,22 | 42,60 | |
| % av kassaflödet | −40,07 | 14,69 | 34,99 | 33,22 | 50,16 | 123,84 | −72,63 | −16,25 | −54,73 | 128,96 | 105,45 | 102,64 | 106,41 | 108,45 | 111,06 | 115,86 | 131,61 | 85,02 | 92,12 | 95,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −4 | −8 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 30,20 | −169,22 | 244,46 | 38,17 | 27,62 | −36,79 | −58,20 | −691,90 | 116,89 | 7,54 | 7,01 | −6,48 | −6,93 | −7,41 | −8,00 | 0,25 | 0,25 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −5,43 | −2,35 | −0,31 | −0,49 | −1,09 | −3,74 | 1,90 | 0,28 | −4,24 | 17,36 | 3,98 | 2,38 | 1,56 | 1,12 | 1,34 | 1,75 | 5,30 | −5,20 | −3,24 | −2,35 |
| Kassaflöde | 8 | 24 | −127 | −278 | −171 | −64 | 79 | 222 | 88 | −47 | −219 | −391 | −557 | −724 | −559 | −394 | −130 | 133 | 214 | 295 |
| Ändring (%) | 201,45 | −624,05 | 119,08 | −38,51 | −62,61 | −224,25 | 180,48 | −60,47 | −153,00 | 369,60 | 78,71 | 42,58 | 29,86 | −22,77 | −29,49 | −66,91 | −202,20 | 60,81 | 37,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
