CQL Kassaflödesanalys - TTM - Dayforce Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dayforce Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	73	−30	−36	−31	−29	49	59	64	91	133	138	187	171	220	217	235	290	281	322	335
Ändring (%)		−141,20	19,54	−14,13	−7,74	−270,63	20,49	9,52	40,84	46,20	4,37	35,04	−8,29	28,06	−1,00	8,05	23,51	−3,07	14,41	4,20
% av kassaflödet	12,22	−5,30	−5,03	−10,68	−1,22	−25,46	2,10	3,40	−5,86	26,11	−13,73	−19,16	34,85	81,24	−49,14	−75,86	−18,85	−167,82	−22,55	−42,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	182	39	−375	−472	−648	−711	−491	−554	−496	−342	−159	−75	−62	−203	−492	−601	−646	−472	−301	−269
Ändring (%)		−78,66	−1 067,01	25,77	37,32	9,74	−30,94	12,79	−10,53	−30,89	−53,52	−52,70	−17,13	225,00	142,65	22,17	7,45	−26,95	−36,15	−10,82
% av kassaflödet	30,31	6,81	−52,23	−162,61	−27,57	370,94	−17,56	−29,22	32,04	−67,43	15,79	7,72	−12,69	−75,06	111,28	194,25	41,98	281,73	21,13	33,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	348	565	1 116	778	3 024	492	3 251	2 418	−1 084	765	−932	−1 108	387	242	−172	130	−1 171	60	−1 425	−868
Ändring (%)		62,21	97,38	−30,27	288,66	−83,73	560,95	−25,64	−144,83	−170,55	−221,89	18,93	−134,89	−37,42	−171,16	−175,61	−999,31	−105,09	−2 490,44	−39,10
% av kassaflödet	58,10	99,19	155,32	268,09	128,64	−256,60	116,27	127,54	70,06	150,54	92,45	113,61	78,63	89,56	38,94	−42,07	76,10	−35,58	99,89	109,70

Kassaflöde	600	570	718	290	2 351	−192	2 796	1 896	−1 547	508	−1 008	−976	492	270	−442	−310	−1 539	−168	−1 426	−791
Ändring (%)		−4,98	26,06	−59,60	709,99	−108,16	−1 558,69	−32,21	−181,60	−132,84	−298,48	−3,22	−150,41	−45,06	−263,66	−30,01	397,16	−89,11	751,46	−44,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

US:DAY	69,34 US$
CA:DAY	95,80 CA$
IT:1DAY	59,50 €

Dayforce Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings