Kassaflödesanalys (TTM)
ALS Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 254 | 260 | 266 | 286 | 307 | 297 | 287 | 314 | 342 | 440 | 427 | 414 | 382 | 350 | 362 | 375 | 392 | 410 |
| Ändring (%) | 2,32 | 2,27 | 7,69 | 7,14 | −3,24 | −3,35 | 9,62 | 8,78 | 28,63 | −2,89 | −2,97 | −7,77 | −8,42 | 3,53 | 3,41 | 4,64 | 4,44 | |
| % av kassaflödet | 3 175,00 | −210,19 | −104,11 | −231,22 | 3 983,12 | −1 557,74 | −626,20 | −1 801,72 | 3 137,61 | 774,47 | 1 022,01 | 1 546,64 | 519,78 | 291,02 | 396,34 | 598,72 | 2 555,05 | −1 284,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −156 | −138 | −120 | −135 | −150 | −278 | −406 | −455 | −505 | −267 | −256 | −244 | −235 | −227 | −279 | −332 | −330 | −328 |
| Ändring (%) | −11,45 | −12,93 | 12,03 | 10,74 | 85,75 | 46,16 | 12,18 | 10,86 | −47,11 | −4,29 | −4,48 | −3,54 | −3,67 | 23,13 | 18,78 | −0,60 | −0,61 | |
| % av kassaflödet | −1 953,75 | 111,93 | 47,20 | 109,05 | −1 941,56 | 1 457,74 | 886,24 | 2 609,46 | −4 631,19 | −470,07 | −611,36 | −910,82 | −320,12 | −188,53 | −305,36 | −529,87 | −2 147,88 | 1 027,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −80 | −230 | −380 | −265 | −151 | −37 | 77 | 127 | 176 | −121 | −129 | −136 | −70 | −3 | 13 | 29 | −46 | −120 |
| Ändring (%) | 186,85 | 65,14 | −30,17 | −43,20 | −75,68 | −311,19 | 63,82 | 38,96 | −168,79 | 6,15 | 5,79 | −48,86 | −95,55 | −512,90 | 124,22 | −259,06 | 162,87 | |
| % av kassaflödet | −1 002,50 | 186,05 | 148,81 | 214,30 | −1 957,14 | 192,39 | −169,00 | −726,65 | 1 616,51 | −213,38 | −307,78 | −507,84 | −94,63 | −2,58 | 14,00 | 45,85 | −297,39 | 376,18 |
| Kassaflöde | 8 | −124 | −255 | −124 | 8 | −19 | −46 | −17 | 11 | 57 | 42 | 27 | 74 | 120 | 91 | 63 | 15 | −32 |
| Ändring (%) | −1 645,62 | 106,47 | −51,51 | −106,22 | −347,40 | 140,42 | −61,90 | −162,46 | 421,10 | −26,41 | −35,89 | 174,44 | 63,56 | −23,98 | −31,55 | −75,48 | −307,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
