Kassaflödesanalys (TTM)
Coreo AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −14 | −14 | −15 | −9 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 35,81 | 4,92 | 4,69 | −40,65 | −68,48 | 0,90 | 0,89 | 7,01 | 6,55 | 7,35 | 6,85 | −9,94 | −11,04 | −49,11 | −96,49 | 722,22 | 87,84 | |
| % av kassaflödet | 160,82 | 719,23 | −799,37 | −273,53 | −181,18 | −64,60 | −95,22 | −178,21 | −128,60 | −103,36 | 375,56 | 74,54 | 64,23 | 54,78 | 48,12 | 6,16 | 49,01 | 89,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −8 | −2 | 5 | −1 | −7 | −7 | −7 | −5 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | −36,37 | −79,34 | −384,08 | −126,30 | 480,24 | −1,19 | −1,20 | −32,26 | −47,62 | 16,84 | 14,41 | −10,71 | −12,00 | −101,82 | 5 600,00 | 76,22 | 43,25 | |
| % av kassaflödet | 197,30 | 413,44 | −90,48 | 84,01 | −24,66 | −161,85 | −233,63 | −428,15 | −195,57 | −77,27 | 305,58 | 64,94 | 55,49 | 46,81 | −1,47 | −305,82 | −521,08 | −722,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | −2 | −4 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | 21,49 | −9,52 | −10,52 | −5,34 | −5,64 | −10,08 | −11,20 | −10,95 | −12,30 | −38,81 | −63,43 | −47,80 | −91,57 | −2 039,20 | 105,16 | 48,04 | 32,45 | |
| % av kassaflödet | −258,12 | −1 032,67 | 989,84 | 289,52 | 305,85 | 326,47 | 428,89 | 706,42 | 424,16 | 280,60 | −581,14 | −39,48 | −19,72 | −1,59 | 53,34 | 399,66 | 572,08 | 733,44 |
| Kassaflöde | −6 | −2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | −1 | −5 | −5 | −6 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −69,63 | −194,40 | 205,93 | −10,39 | −11,60 | −31,55 | −46,09 | 48,30 | 32,57 | −129,54 | 438,36 | 4,50 | 4,31 | −42,07 | −72,62 | 3,42 | 3,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
