Kassaflödesanalys (TTM)
Lärkberget AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −38 | −43 | −53 | −60 | 22 | 22 | 44 | 60 | −17 | −12 | −22 | −30 | −31 | −30 | −32 | −31 | −30 | −25 | −22 |
| Ändring (%) | 72,38 | 10,92 | 24,16 | 14,00 | −136,73 | −1,24 | 100,21 | 37,78 | −127,66 | −28,71 | 87,10 | 34,11 | 2,50 | −1,18 | 5,96 | −4,00 | −2,50 | −17,30 | −12,55 | |
| % av kassaflödet | −70,71 | −113,69 | −173,29 | −82,07 | −195,20 | 25,17 | 24,94 | 100,34 | 76,40 | 335,57 | 1 025,75 | 211,51 | 78,97 | 100,72 | 100,04 | 100,34 | 100,72 | 108,15 | 106,28 | 93,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 100,12 | −0,12 | −0,00 | −45,28 | −91,58 | −0,00 | −0,00 | −100,18 | 4,59 | −0,00 | 771,82 | −11,47 | −0,00 | 8,64 | −91,53 | −0,00 | −0,00 | |||
| % av kassaflödet | −5,10 | −9,52 | −13,07 | −4,98 | −5,69 | −0,17 | −0,17 | −0,34 | 0,00 | 9,41 | 1,08 | 0,30 | 3,28 | 2,92 | 2,76 | 3,13 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 55 | 75 | 70 | 120 | 93 | 66 | 66 | 0 | 0 | −2 | −4 | |||||||||
| Ändring (%) | 36,12 | −6,64 | 71,25 | −22,90 | −29,01 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||
| % av kassaflödet | 175,80 | 223,21 | 286,35 | 187,05 | 300,89 | 74,99 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 17,02 | |||||||||
| Kassaflöde | 31 | 34 | 25 | 64 | 31 | 88 | 88 | 44 | 79 | −5 | −1 | −11 | −38 | −30 | −30 | −32 | −30 | −28 | −23 | −23 |
| Ändring (%) | 7,21 | −27,23 | 162,17 | −52,07 | 184,84 | −0,31 | −50,24 | 80,95 | −106,30 | −76,68 | 807,36 | 259,20 | −19,64 | −0,51 | 5,65 | −4,36 | −9,20 | −15,85 | −0,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
