Kassaflödesanalys (TTM)
Canon Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 358 016 | 333 805 | 399 702 | 465 579 | 489 709 | 451 028 | 337 206 | 307 002 | 289 538 | 262 603 | 320 788 | 288 081 | 344 007 | 451 190 | 454 800 | 539 114 | 544 310 | 606 831 | 601 554 | 523 742 |
| Ändring (%) | −6,76 | 19,74 | 16,48 | 5,18 | −7,90 | −25,24 | −8,96 | −5,69 | −9,30 | 22,16 | −10,20 | 19,41 | 31,16 | 0,80 | 18,54 | 0,96 | 11,49 | −0,87 | −12,94 | |
| % av kassaflödet | 688,86 | −6 506,92 | 919,68 | 1 979,59 | −2 713,52 | −7 171,70 | −660,66 | −443,37 | −1 709,00 | −668,30 | 707,55 | 327,79 | 620,42 | 1 150,35 | 1 429,69 | 1 050,25 | 1 823,79 | 605,37 | 320,59 | 430,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −182 421 | −155 439 | −151 098 | −162 958 | −192 092 | −207 256 | −203 042 | −210 258 | −191 255 | −180 820 | −183 893 | −191 794 | −252 491 | −275 372 | −324 717 | −329 945 | −274 528 | −297 322 | −261 645 | −272 540 |
| Ändring (%) | −14,79 | −2,79 | 7,85 | 17,88 | 7,89 | −2,03 | 3,55 | −9,04 | −5,46 | 1,70 | 4,30 | 31,65 | 9,06 | 17,92 | 1,61 | −16,80 | 8,30 | −12,00 | 4,16 | |
| % av kassaflödet | −351,00 | 3 030,00 | −347,66 | −692,88 | 1 064,40 | 3 295,53 | 397,80 | 303,65 | 1 128,88 | 460,17 | −405,60 | −218,23 | −455,37 | −702,09 | −1 020,77 | −642,77 | −919,85 | −296,60 | −139,44 | −224,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −129 251 | −183 449 | −222 852 | −295 413 | −330 336 | −267 366 | −203 349 | −200 160 | −156 962 | −146 844 | −109 341 | −25 660 | −52 182 | −156 729 | −126 480 | −187 599 | −231 967 | −225 996 | −144 360 | −106 414 |
| Ändring (%) | 41,93 | 21,48 | 32,56 | 11,82 | −19,06 | −23,94 | −1,57 | −21,58 | −6,45 | −25,54 | −76,53 | 103,36 | 200,35 | −19,30 | 48,32 | 23,65 | −2,57 | −36,12 | −26,29 | |
| % av kassaflödet | −248,69 | 3 576,00 | −512,76 | −1 256,06 | 1 830,42 | 4 251,33 | 398,40 | 289,07 | 926,47 | 373,71 | −241,17 | −29,20 | −94,11 | −399,59 | −397,60 | −365,46 | −777,24 | −225,45 | −76,93 | −87,48 |
| Kassaflöde | 51 972 | −5 130 | 43 461 | 23 519 | −18 047 | −6 289 | −51 041 | −69 243 | −16 942 | −39 294 | 45 338 | 87 887 | 55 447 | 39 222 | 31 811 | 51 332 | 29 845 | 100 242 | 187 639 | 121 637 |
| Ändring (%) | −109,87 | −947,19 | −45,88 | −176,73 | −65,15 | 711,59 | 35,66 | −75,53 | 131,93 | −215,38 | 93,85 | −36,91 | −29,26 | −18,90 | 61,37 | −41,86 | 235,88 | 87,19 | −35,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
