Kassaflödesanalys (TTM)
C.H. Robinson Worldwide, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 549 | 499 | 384 | 86 | 181 | 95 | 138 | 254 | 953 | 1 650 | 1 919 | 1 878 | 1 458 | 732 | 444 | 386 | 288 | 509 | 649 | 710 |
| Ändring (%) | −9,01 | −23,08 | −77,57 | 110,39 | −47,61 | 45,04 | 84,21 | 275,52 | 73,22 | 16,27 | −2,11 | −22,37 | −49,80 | −39,33 | −13,15 | −25,20 | 76,47 | 27,47 | 9,35 | |
| % av kassaflödet | −416,07 | −244,63 | −498,95 | −45,48 | −363,06 | 697,33 | 546,55 | 383,66 | −6 301,81 | −4 132,56 | −52 579,97 | −6 528,39 | −11 391,49 | −1 017,19 | −378,51 | −397,64 | −670,44 | 4 827,73 | 3 524,73 | 1 335,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −277 | −272 | −47 | −74 | −81 | −86 | −96 | −47 | −56 | −65 | −68 | −110 | −94 | −83 | −78 | −73 | −75 | −74 | −40 | −41 |
| Ändring (%) | −2,08 | −82,74 | 56,84 | 10,20 | 5,69 | 12,22 | −50,82 | 18,03 | 16,33 | 4,58 | 62,06 | −14,45 | −12,04 | −5,41 | −6,40 | 2,64 | −1,26 | −45,94 | 2,05 | |
| % av kassaflödet | 210,45 | 133,15 | 60,94 | 38,83 | 162,38 | −629,15 | −381,56 | −71,51 | 369,15 | 162,58 | 1 860,48 | 382,43 | 735,39 | 115,05 | 66,75 | 75,57 | 174,85 | −704,49 | −218,13 | −77,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −409 | −441 | −431 | −215 | −156 | 8 | −17 | −131 | −896 | −1 620 | −1 847 | −1 794 | −1 377 | −718 | −477 | −406 | −251 | −416 | −597 | −629 |
| Ändring (%) | 7,70 | −2,21 | −50,01 | −27,69 | −104,86 | −330,03 | 654,86 | 581,66 | 80,68 | 14,06 | −2,86 | −23,26 | −47,87 | −33,53 | −14,96 | −38,25 | 66,07 | 43,48 | 5,31 | |
| % av kassaflödet | 310,31 | 215,95 | 559,95 | 113,73 | 312,04 | 55,61 | −69,13 | −198,87 | 5 929,46 | 4 055,86 | 50 625,05 | 6 237,35 | 10 759,02 | 997,57 | 406,70 | 418,38 | 582,30 | −3 945,94 | −3 242,65 | −1 183,27 |
| Kassaflöde | −132 | −204 | −77 | −189 | −50 | 14 | 25 | 66 | −15 | −40 | −4 | −29 | −13 | −72 | −117 | −97 | −43 | 11 | 18 | 53 |
| Ändring (%) | 54,76 | −62,29 | 146,14 | −73,65 | −127,28 | 85,05 | 162,41 | −122,86 | 164,15 | −90,86 | 688,44 | −55,51 | 462,22 | 63,04 | −17,33 | −55,64 | −124,51 | 74,59 | 188,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
