Kassaflödesanalys (TTM)
CAC Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 110 | 2 880 | 2 902 | 800 | 2 625 | 2 472 | 594 | 2 529 | 5 713 | 3 397 |
| Ändring (%) | 159,46 | 0,76 | −72,43 | 228,12 | −5,83 | −75,97 | 325,76 | 125,90 | −40,54 | |
| % av kassaflödet | 152,68 | 73,66 | 438,37 | −18,69 | 513,70 | 53,53 | 398,66 | −114,28 | 349,42 | 235,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 338 | 2 588 | 532 | −2 571 | −591 | 3 175 | 1 247 | −3 844 | −1 328 | 2 471 |
| Ändring (%) | 93,42 | −79,44 | −583,27 | −77,01 | −637,23 | −60,72 | −408,26 | −65,45 | −286,07 | |
| % av kassaflödet | 184,04 | 66,19 | 80,36 | 60,06 | −115,66 | 68,75 | 836,91 | 173,70 | −81,22 | 171,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 704 | −1 642 | −2 930 | −2 857 | −1 711 | −1 286 | −2 070 | −1 155 | −2 855 | −4 279 |
| Ändring (%) | −3,64 | 78,44 | −2,49 | −40,11 | −24,84 | 60,96 | −44,20 | 147,19 | 49,88 | |
| % av kassaflödet | −234,39 | −41,99 | −442,60 | 66,74 | −334,83 | −27,85 | −1 389,26 | 52,19 | −174,62 | −296,74 |
| Kassaflöde | 727 | 3 910 | 662 | −4 281 | 511 | 4 618 | 149 | −2 213 | 1 635 | 1 442 |
| Ändring (%) | 437,83 | −83,07 | −746,68 | −111,94 | 803,72 | −96,77 | −1 585,23 | −173,88 | −11,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
