Kassaflödesanalys (TTM)
Cegedim SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 98 | 110 | 113 | 116 | 106 | 96 | 69 | 42 | 64 | 86 | 99 | 111 | 104 | 98 | 95 | 93 | 97 | 102 |
| Ändring (%) | 13,08 | 2,71 | 2,64 | −8,76 | −9,60 | −27,95 | −38,79 | 52,15 | 34,27 | 14,16 | 12,40 | −5,88 | −6,24 | −2,69 | −2,76 | 4,96 | 4,72 | |
| % av kassaflödet | −4 474,42 | −2 552,16 | 9 080,90 | 1 705,79 | 3 398,66 | −16 721,08 | 2 510,15 | 695,76 | 343,68 | 275,45 | 974,91 | −995,89 | −1 039,80 | −1 094,48 | −13 478,15 | 1 230,03 | 1 852,26 | 3 431,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −70 | −72 | −74 | −72 | −70 | −39 | −9 | −14 | −20 | −52 | −83 | −79 | −75 | −93 | −112 | −111 | −111 |
| Ändring (%) | −0,01 | 2,64 | 2,57 | −2,65 | −2,72 | −43,71 | −77,64 | 64,29 | 39,13 | 156,49 | 61,01 | −4,80 | −5,04 | 24,11 | 19,42 | −0,12 | −0,12 | |
| % av kassaflödet | 3 223,52 | 1 625,78 | −5 780,46 | −1 085,06 | −2 306,80 | 12 213,59 | −1 432,49 | −145,04 | −77,36 | −64,25 | −510,90 | 747,59 | 789,45 | 841,58 | 13 217,54 | −1 481,48 | −2 122,88 | −3 750,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −44 | −40 | −36 | −31 | −27 | −27 | −27 | −31 | −34 | −36 | −37 | −34 | −31 | −2 | 27 | 20 | 13 |
| Ändring (%) | 50,41 | −9,70 | −10,74 | −12,43 | −14,19 | 1,30 | 1,29 | 11,77 | 10,53 | 5,26 | 4,99 | −8,52 | −9,31 | −93,85 | −1 526,75 | −25,93 | −35,02 | |
| % av kassaflödet | 1 345,22 | 1 020,53 | −3 192,47 | −521,52 | −997,34 | 4 657,84 | −983,10 | −450,90 | −163,62 | −107,95 | −352,27 | 336,13 | 341,10 | 347,28 | 270,16 | 361,75 | 384,41 | 441,91 |
| Kassaflöde | −2 | −4 | 1 | 7 | 3 | −1 | 3 | 6 | 19 | 31 | 10 | −11 | −10 | −9 | −1 | 8 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 98,26 | −128,87 | 446,42 | −54,21 | −118,37 | −579,97 | 120,83 | 208,00 | 67,53 | −67,75 | −210,03 | −9,85 | −10,93 | −92,10 | −1 165,49 | −30,30 | −43,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
