Kassaflödesanalys (TTM)
Valerio Therapeutics Société anonyme Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −9 | −8 | −7 | −8 | −9 | −13 | −17 | −17 | −17 | −17 | −16 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | 18,18 | 22,05 | 18,07 | 13,58 | 11,96 | −10,75 | −12,04 | 20,17 | 16,78 | 40,63 | 28,89 | 0,80 | 0,80 | 0,35 | −6,55 | −15,50 | −9,60 | |
| % av kassaflödet | −35,76 | −53,07 | −83,61 | −139,19 | −186,61 | −254,89 | −265,60 | −280,61 | 1 790,92 | 286,06 | 199,13 | 170,54 | 193,78 | 223,81 | 169,33 | 126,99 | 148,94 | 220,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 6 | 3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −1,21 | −50,07 | −100,30 | 316,67 | 76,00 | 52,27 | 34,33 | 101,48 | 50,37 | 3,55 | 3,42 | −29,79 | −42,44 | −17,23 | −20,82 | 548,71 | 84,58 | |
| % av kassaflödet | 55,00 | 68,24 | 43,97 | −0,19 | −0,91 | −1,96 | −3,49 | −5,63 | 60,24 | 12,39 | 6,35 | 4,36 | 3,45 | 2,28 | 1,42 | 0,90 | 8,13 | 24,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −16,19 | 27,49 | 21,56 | 1,65 | 1,62 | −12,04 | −13,68 | −14,46 | −16,91 | 8,51 | 7,84 | 21,13 | 17,44 | −33,72 | −50,87 | 10,07 | 9,15 | |
| % av kassaflödet | 80,64 | 84,87 | 139,66 | 239,40 | 287,23 | 356,11 | 365,72 | 379,19 | −1 722,70 | −195,79 | −105,16 | −75,35 | −102,89 | −138,45 | −69,19 | −27,28 | −41,68 | −74,34 |
| Kassaflöde | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | −0 | −3 | −7 | −10 | −9 | −8 | −10 | −13 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | −20,37 | −22,53 | −29,08 | −15,28 | −18,04 | −14,35 | −16,75 | −118,83 | 631,12 | 102,03 | 50,50 | −11,29 | −12,72 | 32,64 | 24,61 | −27,95 | −38,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
