Kassaflödesanalys (TTM)
Caprice Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 28,53 | 24,87 | 19,92 | −2,63 | −2,70 | 2,10 | 2,05 | 11,01 | 9,92 | −9,23 | −10,17 | −12,80 | −14,68 | 0,58 | 0,58 | 4,42 | 4,23 | |
| % av kassaflödet | −174,84 | −53,61 | −127,45 | −1 587,31 | 57,70 | 27,56 | 39,59 | 68,14 | 227,15 | −248,90 | 249,77 | 72,24 | 99,62 | 203,03 | 1 003,33 | −346,39 | −319,96 | −299,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 54,24 | 45,06 | 31,06 | 18,95 | 15,93 | −1,13 | −1,14 | −21,94 | −28,11 | 11,86 | 10,60 | 1,32 | 1,30 | 7,09 | 6,62 | 7,76 | 7,20 | |
| % av kassaflödet | −205,86 | −75,75 | −209,19 | −2 847,46 | 126,45 | 71,96 | 100,10 | 166,89 | 391,22 | −280,35 | 346,70 | 123,47 | 197,82 | 478,67 | 2 518,55 | −921,73 | −878,66 | −844,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | −50,29 | −101,18 | −5 903,38 | 101,72 | 27,83 | 21,77 | −28,64 | −40,13 | 30,44 | 23,34 | 19,73 | 16,48 | 7,30 | 6,80 | |
| % av kassaflödet | 480,70 | 229,36 | 436,64 | 4 534,77 | −84,16 | 0,49 | −39,69 | −135,03 | −518,37 | 629,24 | −496,47 | −95,71 | −197,43 | −581,70 | −3 421,88 | 1 368,13 | 1 298,62 | 1 243,49 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | 0 | −2 | −3 | −2 | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 319,16 | −47,47 | −90,37 | −2 778,41 | 103,73 | −28,93 | −40,70 | −66,70 | −200,32 | −190,45 | 210,56 | −36,76 | −58,14 | −79,65 | −391,33 | 13,05 | 11,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
