Kassaflödesanalys (TTM)
R.E.A. Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 21 | 5 | 11 | 17 | 26 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 28 | 32 |
| Ändring (%) | 20,34 | 2,17 | 2,13 | 2,84 | 2,76 | −43,57 | −77,22 | 125,96 | 55,75 | 52,94 | 34,61 | −6,91 | −7,43 | −10,31 | −11,49 | 17,50 | 14,89 | |
| % av kassaflödet | −4 250,73 | 1 470,31 | 276,59 | 155,56 | 124,87 | 105,22 | 164,68 | −48,49 | −61,68 | −66,85 | −193,05 | −2 321,34 | −695,70 | −383,79 | −571,13 | −1 482,91 | 239,72 | 128,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −20 | −15 | −10 | −10 | −11 | −7 | −4 | −2 | 0 | −8 | −15 | −25 | −35 | −38 | −40 | −40 | −40 |
| Ändring (%) | 6,13 | −25,65 | −34,50 | 4,36 | 4,17 | −31,17 | −45,28 | −52,11 | −108,83 | −4 545,03 | 102,25 | 60,70 | 43,10 | 6,19 | 5,83 | 0,84 | 0,84 | |
| % av kassaflödet | 2 921,39 | −891,17 | −121,99 | −44,00 | −35,84 | −30,62 | −58,45 | 41,34 | 11,15 | −0,68 | 57,45 | 1 038,01 | 537,05 | 458,00 | 806,91 | 2 505,04 | −347,55 | −163,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −11 | −7 | −4 | 3 | 10 | 0 | −9 | −24 | −39 | −29 | −20 | −11 | −1 | 7 | 15 | 24 | 32 |
| Ändring (%) | 31,04 | −32,96 | −49,17 | −184,16 | 218,82 | −95,74 | −2 244,97 | 170,91 | 63,09 | −24,83 | −33,03 | −46,63 | −87,37 | −617,22 | 119,33 | 56,67 | 36,17 | |
| % av kassaflödet | 1 233,46 | −464,60 | −57,34 | −16,05 | 10,54 | 27,57 | 3,26 | 90,41 | 137,90 | 156,51 | 222,14 | 1 328,97 | 228,36 | 17,19 | −147,52 | −949,18 | 204,59 | 130,33 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 12 | 22 | 29 | 35 | 13 | −10 | −17 | −25 | −13 | −1 | −5 | −8 | −5 | −2 | 12 | 25 |
| Ändring (%) | −447,90 | 443,15 | 81,59 | 28,12 | 21,95 | −63,95 | −177,36 | 77,62 | 43,70 | −47,04 | −88,81 | 210,60 | 67,80 | −39,73 | −65,91 | −826,86 | 113,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
