Kassaflödesanalys (TTM)
Bastei Lübbe AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 17 | 19 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 6 | −1 |
| Ändring (%) | 47,09 | 11,41 | −34,03 | −3,54 | −15,90 | −35,70 | −60,34 | 135,59 | −110,35 | |
| % av kassaflödet | −1 048,90 | 151,09 | 300,59 | 366,88 | 195,63 | 690,72 | 522,37 | −242,74 | −1 019,87 | 7,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −9 | −3 | 2 | −1 | −0 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 53,62 | 76,37 | −69,87 | −173,06 | −137,51 | −50,33 | −511,11 | −61,39 | −296,83 | |
| % av kassaflödet | 300,26 | −45,17 | −142,26 | −79,30 | 32,03 | −50,43 | −29,46 | −141,92 | −97,72 | 12,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −1 | −4 | −7 | −8 | −8 | −5 | −5 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −92,82 | 457,08 | 73,82 | 22,39 | 0,80 | −37,96 | 3,78 | 40,79 | −1,82 | |
| % av kassaflödet | 841,92 | −5,92 | −58,90 | −189,41 | −128,15 | −542,28 | −395,71 | 481,19 | 1 208,14 | 79,74 |
| Kassaflöde | −1 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | −1 | −1 | −9 |
| Ändring (%) | −1 121,09 | −44,00 | −45,95 | 80,90 | −76,18 | −14,98 | −185,35 | −43,93 | 1 387,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
