Kassaflödesanalys (TTM)
Danone S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 140 | 2 967 | 3 005 | 3 043 | 3 258 | 3 474 | 3 268 | 3 063 | 3 014 | 2 964 | 3 191 | 3 418 | 3 430 | 3 442 | 3 482 | 3 522 | 3 676 | 3 831 | 3 838 | 3 846 |
| Ändring (%) | −5,52 | 1,28 | 1,26 | 7,08 | 6,61 | −5,92 | −6,29 | −1,62 | −1,64 | 7,66 | 7,11 | 0,35 | 0,35 | 1,16 | 1,15 | 4,39 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | |
| % av kassaflödet | −16 975,68 | −5 817,65 | −2 782,41 | −1 844,24 | −6 582,83 | 5 263,64 | 1 530,91 | 848,48 | 800,40 | 756,12 | 1 738,96 | −13 672,00 | 28 583,33 | 7 024,49 | −3 067,84 | −1 276,09 | −1 010,03 | −847,57 | −2 144,41 | 4 091,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −861 | −610 | 130 | 870 | 716 | 561 | −126 | −814 | −782 | −749 | −688 | −626 | −730 | −834 | −640 | −447 | −455 | −463 | −692 | −921 |
| Ändring (%) | −29,15 | −121,31 | 569,23 | −17,76 | −21,59 | −122,55 | 543,48 | −3,99 | −4,16 | −8,21 | −8,95 | 16,61 | 14,25 | −23,20 | −30,21 | 1,79 | 1,76 | 49,46 | 33,09 | |
| % av kassaflödet | 4 654,05 | 1 196,08 | −120,37 | −527,27 | −1 445,45 | 850,00 | −59,25 | −225,48 | −207,57 | −191,07 | −374,66 | 2 504,00 | −6 083,33 | −1 702,04 | 564,32 | 161,96 | 125,00 | 102,43 | 386,59 | −979,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 226 | −2 360 | −3 230 | −4 100 | −4 064 | −4 027 | −3 050 | −2 072 | −2 003 | −1 934 | −2 148 | −2 362 | −2 210 | −2 057 | −2 615 | −3 173 | −3 495 | −3 817 | −3 250 | −2 683 |
| Ändring (%) | 6,00 | 36,86 | 26,93 | −0,89 | −0,90 | −24,27 | −32,05 | −3,33 | −3,44 | 11,07 | 9,96 | −6,46 | −6,90 | 27,13 | 21,34 | 10,15 | 9,21 | −14,85 | −17,45 | |
| % av kassaflödet | 12 035,14 | 4 627,45 | 2 990,74 | 2 484,85 | 8 209,09 | −6 101,52 | −1 428,34 | −573,96 | −532,01 | −493,37 | −1 170,57 | 9 448,00 | −18 412,50 | −4 197,96 | 2 303,96 | 1 149,64 | 960,16 | 844,47 | 1 815,64 | −2 854,26 |
| Kassaflöde | −18 | −51 | −108 | −165 | −50 | 66 | 214 | 361 | 376 | 392 | 184 | −25 | 12 | 49 | −114 | −276 | −364 | −452 | −179 | 94 |
| Ändring (%) | 175,68 | 111,76 | 52,78 | −70,00 | −233,33 | 223,48 | 69,09 | 4,29 | 4,12 | −53,19 | −113,62 | −148,00 | 308,33 | −331,63 | 143,17 | 31,88 | 24,18 | −60,40 | −152,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
