Kassaflödesanalys (TTM)
Bio-Gate AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −4,48 | 60,47 | 37,68 | −25,97 | −35,07 | 8,04 | 7,45 | 96,40 | 49,08 | 0,19 | 0,19 | −27,42 | −37,77 | 2,71 | 2,64 | 9,08 | 8,32 | |
| % av kassaflödet | 323,84 | 1 421,43 | −164,60 | −109,37 | −70,94 | −40,98 | −537,25 | 56,97 | 175,53 | 607,04 | 1 011,24 | 3 004,17 | 882,02 | 344,01 | 658,03 | 4 904,77 | 213,80 | 118,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −11,93 | 87,38 | 46,63 | 41,50 | 29,33 | 6,41 | 6,03 | −15,07 | −17,75 | −32,43 | −47,99 | −19,13 | −23,65 | 18,48 | 15,60 | −7,94 | −8,62 | |
| % av kassaflödet | 62,95 | 254,76 | −34,45 | −24,38 | −30,22 | −34,78 | −449,02 | 46,98 | 62,60 | 119,44 | 134,19 | 206,94 | 67,70 | 32,39 | 71,48 | 600,00 | 22,07 | 10,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 19,60 | 162,92 | 61,96 | −1,77 | −1,81 | −49,06 | −96,32 | 2 129,41 | 95,51 | 0,36 | 0,36 | −32,47 | −48,08 | 22,29 | 18,23 | −37,09 | −58,96 | |
| % av kassaflödet | −286,79 | −1 576,19 | 299,05 | 233,75 | 201,16 | 175,76 | 1 086,27 | −3,95 | −138,07 | −626,20 | −1 044,96 | −3 109,72 | −849,44 | −276,41 | −629,51 | −5 404,76 | −135,87 | −28,45 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −78,24 | −1 485,71 | 107,22 | 14,14 | 12,39 | −91,76 | −1 113,33 | −36,26 | −56,89 | −39,86 | −66,28 | 147,22 | 59,55 | −46,30 | −86,23 | 2 402,38 | 96,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
