Kassaflödesanalys (TTM)
Deutsche Balaton AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 19 | 20 | −7 | −34 | −27 | −19 | −3 | 12 | −6 | −52 |
| Ändring (%) | 4,25 | 4,08 | −136,48 | 374,14 | −22,65 | −29,28 | −82,33 | −465,86 | −147,63 | 802,18 | |
| % av kassaflödet | 28,92 | 27,25 | 25,87 | −43,57 | 78,95 | 84,77 | 97,96 | 16,71 | −59,08 | −215,05 | −215,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 93 | 84 | 76 | 25 | −26 | 1 | 28 | 26 | 24 | 14 | 129 |
| Ändring (%) | −9,34 | −10,30 | −67,16 | −204,49 | −103,16 | 3 261,46 | −6,44 | −6,88 | −42,70 | 838,93 | |
| % av kassaflödet | 147,15 | 120,57 | 98,66 | 149,59 | 59,73 | −2,62 | −144,06 | −130,09 | −117,06 | 512,63 | 535,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | −33 | −19 | −1 | 17 | −6 | −28 | −44 | −60 | −5 | −53 |
| Ändring (%) | −30,38 | −43,64 | −94,59 | −1 748,38 | −133,26 | 400,70 | 56,76 | 36,21 | −91,52 | 943,53 | |
| % av kassaflödet | −76,19 | −47,94 | −24,65 | −6,16 | −38,78 | 17,90 | 146,46 | 221,60 | 291,69 | −189,16 | −219,53 |
| Kassaflöde | 63 | 70 | 77 | 17 | −43 | −31 | −19 | −20 | −21 | 3 | 24 |
| Ändring (%) | 10,65 | 9,62 | −78,34 | −361,68 | −27,96 | −38,80 | 3,61 | 3,48 | −113,08 | 799,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
