Kassaflödesanalys (TTM)
Serabi Gold plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 22 | 31 | 39 | 43 |
| Ändring (%) | −15,07 | 24,60 | −10,92 | −15,50 | 8,37 | −48,95 | −19,79 | −8,72 | −64,64 | 229,26 | 67,41 | 13,78 | −1,40 | −9,36 | 14,28 | 75,01 | 40,85 | 26,94 | 10,18 | |
| % av kassaflödet | −693,30 | −190,75 | 266,88 | 190,20 | 325,21 | 263,54 | −83,81 | −72,98 | −110,87 | −38,94 | 92,14 | 311,04 | 237,03 | 277,64 | −382,65 | −1 006,66 | 468,72 | 290,47 | 253,74 | 234,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −16 | −19 | −23 | −24 | −23 | −21 | −19 | −15 | −11 | −8 | −6 | −6 | −7 | −8 | −12 | −16 | −18 | −22 | −24 |
| Ändring (%) | 17,85 | 21,63 | 18,55 | 5,24 | −2,94 | −10,20 | −11,22 | −21,38 | −24,65 | −22,92 | −27,41 | −0,28 | 10,12 | 13,54 | 61,91 | 28,46 | 15,61 | 21,76 | 8,25 | |
| % av kassaflödet | 540,97 | 206,53 | −282,07 | −267,53 | −569,72 | −413,48 | 231,30 | 222,92 | 291,67 | 218,32 | −120,91 | −176,98 | −118,21 | −154,64 | 266,97 | 995,04 | −340,07 | −172,97 | −144,93 | −131,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | −1 | −1 | −1 | −6 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 10,97 | −249,36 | 80,17 | −2,64 | 1,00 | −69,34 | −0,86 | −4,94 | −5,46 | 125,54 | −114,11 | −0,33 | 2,75 | 390,54 | −82,97 | −8,05 | −9,09 | 4,52 | −15,60 | |
| % av kassaflödet | 196,14 | 70,51 | 118,26 | 170,47 | 335,82 | 253,62 | −48,45 | −52,14 | −82,50 | −77,48 | 125,56 | −35,73 | −23,85 | −29,11 | 217,13 | 85,10 | −20,82 | −8,33 | −5,99 | −4,25 |
| Kassaflöde | −2 | −8 | 7 | 8 | 4 | 6 | −9 | −8 | −5 | −5 | 7 | 3 | 5 | 4 | −3 | −1 | 5 | 11 | 15 | 18 |
| Ändring (%) | 208,68 | −189,06 | 24,99 | −50,58 | 33,74 | −260,53 | −7,89 | −39,91 | 0,67 | −239,17 | −50,41 | 49,31 | −15,82 | −165,77 | −56,56 | −475,86 | 127,29 | 45,32 | 19,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
