Kassaflödesanalys (TTM)
BioArctic AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −120 | −92 | −93 | −103 | −128 | −140 | −143 | −159 | −13 | −32 | 307 | 289 | 126 | 310 | −104 | −134 | −163 | −316 | −190 | 1 051 |
| Ändring (%) | −22,91 | 1,25 | 9,78 | 24,69 | 9,75 | 1,54 | 11,70 | −92,03 | 149,23 | −1 070,50 | −5,93 | −56,49 | 146,42 | −133,49 | 29,38 | 21,56 | 93,90 | −39,89 | −652,91 | |
| % av kassaflödet | 89,46 | 81,84 | 80,05 | 85,27 | 88,40 | 92,69 | 89,35 | 89,58 | 44,75 | 73,54 | 100,62 | 99,47 | −75,99 | −159,78 | 16,87 | 24,29 | 174,83 | 320,70 | −281,53 | 229,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −13 | −13 | −12 | −10 | −4 | −9 | −11 | −11 | −13 | −7 | −6 | −307 | −507 | −521 | −424 | 70 | 206 | 254 | −584 |
| Ändring (%) | 128,33 | 5,53 | −10,93 | −15,30 | −55,75 | 114,94 | 17,08 | −1,45 | 16,64 | −46,08 | −11,62 | 4 940,45 | 65,54 | 2,63 | −18,50 | −116,46 | 194,33 | 23,68 | −329,65 | |
| % av kassaflödet | 4,10 | 11,10 | 11,32 | 9,78 | 6,89 | 2,91 | 5,94 | 6,24 | 38,57 | 29,67 | −2,26 | −2,09 | 185,37 | 261,83 | 84,69 | 76,83 | −74,87 | −208,47 | 376,59 | −127,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 15 | 13 | 5 | 6 | 16 | 18 |
| Ändring (%) | −4,17 | −14,28 | 1,40 | 17,00 | 10,12 | 3,02 | 4,60 | 0,75 | −65,00 | −117,95 | 566,67 | 384,55 | −13,62 | 6,03 | −14,08 | −57,90 | 5,41 | 181,66 | 12,42 | |
| % av kassaflödet | 5,14 | 5,85 | 4,84 | 4,76 | 4,63 | 4,88 | 4,77 | 4,48 | 28,28 | 6,53 | 0,17 | 1,16 | −9,84 | −7,26 | −2,42 | −2,32 | −5,78 | −5,76 | 23,71 | 3,93 |
| Kassaflöde | −134 | −113 | −117 | −120 | −145 | −152 | −160 | −178 | −28 | −43 | 305 | 290 | −165 | −194 | −615 | −552 | −93 | −99 | 68 | 458 |
| Ändring (%) | −15,73 | 3,51 | 3,06 | 20,28 | 4,67 | 5,34 | 11,40 | −84,05 | 51,66 | −809,35 | −4,85 | −156,95 | 17,20 | 217,29 | −10,17 | −83,11 | 5,71 | −168,47 | 578,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
