Kassaflödesanalys (TTM)
Blue Cap AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | 9 | 15 | 22 | 28 | 21 | 15 | 19 | 19 | 13 | 16 | 20 |
| Ändring (%) | 22,81 | −7,99 | −8,68 | 8,76 | 8,06 | −38,12 | −61,60 | 207,12 | 67,44 | 41,77 | 29,46 | −23,60 | −30,89 | 29,53 | −2,74 | −29,97 | 22,60 | 27,21 | |
| % av kassaflödet | 52,08 | 71,81 | 223,16 | −147,98 | −361,40 | 1 590,79 | −224,69 | −38,72 | −144,17 | −306,47 | −2 462,86 | 869,13 | 1 438,23 | −5 987,80 | 667,27 | 1 026,44 | 60,92 | 81,02 | 111,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 14 | 8 | 3 | −8 | −19 | −23 | −26 | −17 | −7 | −6 | −5 | 3 | 10 | 9 | 9 | 28 | 27 | 26 |
| Ändring (%) | 103,59 | −41,09 | −69,75 | −425,39 | 130,73 | 19,92 | 16,61 | −36,83 | −58,29 | −15,49 | −18,33 | −153,15 | 288,14 | −8,89 | 2,35 | 201,97 | −3,51 | −3,63 | |
| % av kassaflödet | 35,22 | 80,51 | 160,18 | −35,19 | 257,10 | −2 416,50 | 661,46 | 346,16 | 265,12 | 140,38 | 672,51 | −149,72 | 172,37 | −4 030,49 | 315,91 | 511,39 | 130,87 | 136,98 | 142,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −9 | −15 | −20 | −6 | 7 | 12 | 16 | 1 | −13 | −17 | −20 | −22 | −25 | −25 | −26 | −20 | −23 | −27 |
| Ändring (%) | −477,05 | 59,76 | 37,41 | −68,01 | −212,62 | 58,78 | 37,02 | −91,91 | −1 135,48 | 24,91 | 19,94 | 12,10 | 10,80 | 1,59 | 3,33 | −22,98 | 15,25 | 18,41 | |
| % av kassaflödet | 12,45 | −52,73 | −284,48 | 283,84 | 203,88 | 935,29 | −338,98 | −208,45 | −20,45 | 268,89 | 1 903,89 | −622,46 | −1 511,40 | 10 088,21 | −881,68 | −1 440,93 | −94,05 | −117,58 | −150,46 |
| Kassaflöde | 20 | 18 | 5 | −7 | −3 | 1 | −3 | −8 | −6 | −5 | −1 | 3 | 1 | −0 | 3 | 2 | 21 | 20 | 18 |
| Ändring (%) | −10,94 | −70,39 | −237,72 | −55,47 | −124,55 | −538,11 | 122,83 | −17,51 | −21,23 | −82,36 | −466,86 | −53,83 | −116,60 | −1 262,40 | −36,77 | 1 079,98 | −7,81 | −7,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
