Kassaflödesanalys (TTM)
Charter Hall Social Infrastructure REIT Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 60 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 59 | 59 | 58 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Ändring (%) | 6,54 | −1,47 | −1,49 | −1,25 | −1,26 | 9,23 | 8,45 | −1,47 | −1,49 | −3,26 | −3,37 | 0,26 | 0,25 | −2,45 | −2,52 | 4,89 | 4,66 | 0,81 | 0,80 | |
| % av kassaflödet | 124,14 | 279,23 | −229,64 | −79,80 | −273,58 | 183,56 | 341,43 | 1 246,15 | −337,83 | −146,28 | −312,05 | 1 470,00 | 2 224,53 | 4 546,15 | −7 206,25 | −1 937,93 | −58 950,00 | 2 285,19 | 1 120,72 | 746,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −34 | −64 | −95 | −185 | −275 | −261 | −246 | −229 | −211 | −198 | −184 | −98 | −11 | −2 | 8 | 32 | 56 | 63 | 70 |
| Ändring (%) | −31,38 | 89,56 | 47,25 | 94,99 | 48,72 | −5,32 | −5,62 | −7,04 | −7,57 | −6,44 | −6,88 | −46,96 | −88,53 | −83,48 | −505,41 | 320,67 | 76,23 | 13,22 | 11,68 | |
| % av kassaflödet | −113,39 | −164,25 | 259,88 | 134,99 | 913,83 | −923,49 | −1 488,86 | −4 728,85 | 1 209,52 | 491,40 | 1 013,85 | −4 602,50 | −3 684,91 | −861,54 | 231,25 | −258,62 | −31 550,00 | 2 059,26 | 1 134,23 | 836,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | −3 | −17 | −32 | 109 | 250 | 218 | 186 | 146 | 105 | 117 | 129 | 41 | −47 | −57 | −67 | −91 | −115 | −120 | −125 |
| Ändring (%) | −107,95 | 458,06 | 82,08 | −447,30 | 128,79 | −12,78 | −14,66 | −21,71 | −27,73 | 11,34 | 10,18 | −68,02 | −212,70 | 21,46 | 17,67 | 36,04 | 26,49 | 4,36 | 4,18 | |
| % av kassaflödet | 89,24 | −14,98 | 69,76 | 44,81 | −540,25 | 839,93 | 1 247,43 | 3 582,69 | −771,69 | −245,12 | −601,79 | 3 232,50 | 1 560,38 | −3 584,62 | 7 075,00 | 2 296,55 | 90 600,00 | −4 244,44 | −2 154,95 | −1 483,33 |
| Kassaflöde | 44 | 21 | −25 | −70 | −20 | 30 | 18 | 5 | −19 | −43 | −20 | 4 | 3 | 1 | −1 | −3 | −0 | 3 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | −52,63 | −219,81 | 183,47 | −71,19 | −247,16 | −41,28 | −70,29 | −463,46 | 127,51 | −54,65 | −120,51 | −33,75 | −50,94 | −161,54 | 262,50 | −96,55 | −2 800,00 | 105,56 | 51,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
