Kassaflödesanalys (TTM)
Meier Tobler Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 31 | 25 | 18 | 18 | 18 | 28 | 39 | 43 | 48 | 46 | 44 | 43 | 43 | 33 | 22 | 26 | 31 | 31 | 31 |
| Ändring (%) | −28,42 | −20,51 | −25,79 | −0,72 | −0,73 | 57,04 | 36,32 | 11,55 | 10,35 | −3,73 | −3,88 | −1,23 | −1,24 | −24,20 | −31,93 | 19,46 | 16,29 | 0,73 | 0,72 | |
| % av kassaflödet | 227,68 | 587,11 | −250,50 | −73,28 | −145,59 | 112 750,00 | 2 280,08 | 1 564,20 | −492,79 | −238,25 | −285,68 | −363,97 | −1 242,66 | 842,53 | 700,46 | 527,94 | −3 503,44 | −539,27 | −1 186,65 | 6 474,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 21 | 8 | −5 | −15 | −26 | −32 | −39 | −43 | −46 | −46 | −47 | −40 | −33 | −27 | −20 | −19 | −18 | −20 | −23 |
| Ändring (%) | −3,35 | −62,26 | −164,96 | 202,00 | 66,89 | 27,36 | 21,48 | 7,91 | 7,33 | 1,16 | 1,15 | −14,75 | −17,30 | −19,60 | −24,37 | −6,10 | −6,49 | 15,28 | 13,25 | |
| % av kassaflödet | 112,16 | 390,50 | −79,10 | 20,26 | 122,43 | −159 387,50 | −2 614,00 | −1 598,06 | 487,03 | 229,02 | 288,56 | 386,86 | 1 139,98 | −647,22 | −570,75 | −477,90 | 2 492,85 | 308,54 | 777,00 | −4 766,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −46 | −42 | −38 | −15 | 7 | 5 | 3 | −9 | −22 | −16 | −9 | −7 | −5 | −1 | 2 | −8 | −19 | −13 | −8 |
| Ändring (%) | 1,57 | −8,80 | −9,65 | −59,78 | −148,66 | −27,90 | −38,71 | −379,74 | 135,75 | −28,62 | −40,10 | −23,96 | −31,50 | −71,57 | −251,74 | −500,45 | 124,97 | −29,46 | −41,77 | |
| % av kassaflödet | −239,85 | −877,62 | 429,58 | 153,01 | 123,15 | 46 743,75 | 433,96 | 133,86 | 105,76 | 109,24 | 97,12 | 77,11 | 202,67 | −95,31 | −29,72 | 49,93 | 1 110,66 | 330,73 | 509,65 | −1 607,68 |
| Kassaflöde | 19 | 5 | −10 | −25 | −12 | 0 | 1 | 2 | −9 | −20 | −16 | −12 | −3 | 5 | 5 | 4 | −1 | −6 | −3 | 0 |
| Ändring (%) | −72,24 | −286,32 | 153,67 | −50,03 | −100,13 | 7 665,62 | 98,71 | −454,07 | 128,24 | −19,71 | −24,55 | −71,07 | −245,66 | −8,83 | −9,68 | −118,00 | 655,50 | −54,23 | −118,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
