Kassaflödesanalys (TTM)
Kolibri Global Energy Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 18 | 22 | 34 | 32 | 35 | 39 | 35 | 37 | 39 | 39 | 42 | 44 |
| Ändring (%) | 10,71 | −9,05 | 10,78 | −3,35 | 5,91 | −1,92 | 107,81 | 38,21 | 24,14 | 53,47 | −6,80 | 10,29 | 11,15 | −8,63 | 3,70 | 5,88 | 0,31 | 8,52 | 5,14 | |
| % av kassaflödet | −863,85 | −281,74 | −184,65 | −891,03 | −569,47 | 98,55 | 266,12 | 586,09 | 394,75 | −351,04 | 4 744,46 | −1 621,76 | −794,40 | −8 803,42 | −1 792,54 | −9 246,97 | 3 467,80 | 1 046,53 | 1 371,50 | 1 717,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −7 | −15 | −18 | −29 | −34 | −35 | −46 | −50 | −50 | −52 | −43 | −36 | −32 | −35 |
| Ändring (%) | 396,36 | 20,76 | 20,98 | 25,32 | −3,90 | 150,45 | 105,49 | 24,08 | 58,89 | 17,82 | 0,98 | 33,14 | 7,67 | 0,22 | 3,42 | −16,39 | −16,23 | −11,59 | 7,99 | |
| % av kassaflödet | 51,64 | 75,52 | 65,71 | 346,31 | 286,99 | −45,06 | −310,72 | −676,64 | −409,16 | 465,71 | −4 831,98 | 1 789,66 | 1 058,28 | 11 360,82 | 2 537,16 | 13 053,54 | −3 865,92 | −974,38 | −1 040,40 | −1 338,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −7 | −7 | −4 | −4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 13 | 15 | 6 | 1 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 13,93 | −0,75 | −32,41 | −10,30 | −174,43 | 12,81 | 24,46 | 23,22 | −82,09 | 45,44 | −1,49 | 443,00 | 50,40 | 17,71 | 15,59 | −62,06 | −81,33 | −783,27 | 1,55 | |
| % av kassaflödet | 912,52 | 306,27 | 219,04 | 644,86 | 382,49 | 46,51 | 144,47 | 190,56 | 114,43 | −14,68 | 188,08 | −67,95 | −163,88 | −2 457,40 | −644,62 | −3 706,82 | 498,12 | 27,99 | −230,94 | −279,37 |
| Kassaflöde | −1 | −2 | −3 | −1 | −1 | 6 | 2 | 2 | 4 | −6 | 1 | −2 | −4 | −0 | −2 | −0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 239,44 | 38,77 | −77,04 | 51,23 | −712,06 | −63,68 | −5,64 | 105,20 | −239,60 | −111,36 | −372,65 | 125,15 | −89,97 | 348,75 | −79,90 | −382,32 | 232,38 | −17,20 | −16,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
