Kassaflödesanalys (TTM)
Apontis Pharma AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | −3 | −8 | −13 | −10 | −7 | −5 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 169,00 | 62,82 | −22,99 | −29,85 | 33,38 | 25,03 | 46,23 | 31,61 | −63,21 | −171,79 | 166,36 | 62,46 | −20,25 | −25,39 | −30,65 | −44,19 | −33,17 | −49,64 | |
| % av kassaflödet | 215,86 | 29,46 | 24,61 | 20,56 | 15,76 | 38,99 | 334,63 | 203,82 | 169,41 | 1 386,06 | 49,17 | 100,37 | 132,18 | 102,10 | 73,86 | 48,33 | 25,53 | 24,02 | 20,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −8,48 | −9,27 | 87,41 | 46,64 | 38,60 | 27,85 | −7,37 | −7,96 | −11,82 | −13,41 | 21,70 | 17,83 | −6,96 | −7,48 | −3,95 | −4,11 | 31,59 | 24,00 | |
| % av kassaflödet | −115,62 | −5,37 | −2,50 | −5,08 | −8,14 | −20,93 | −183,66 | −70,86 | −41,19 | −807,66 | 34,56 | 32,23 | 30,79 | 27,74 | 24,88 | 22,55 | 20,47 | 37,92 | 79,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | 3 | 6 | 3 | −0 | −3 | −6 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | −613 079,89 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | −52,17 | −109,06 | 55,23 | 35,58 | −23,76 | −31,17 | −361,45 | 138,25 | −51,06 | −104,34 | 2 356,71 | 95,93 | −49,94 | −99,76 | |
| % av kassaflödet | −0,24 | 75,92 | 77,90 | 84,52 | 92,38 | 81,94 | −50,97 | −32,96 | −28,22 | −478,41 | 16,27 | −32,60 | −62,96 | −29,84 | 1,26 | 29,11 | 54,00 | 38,06 | 0,15 |
| Kassaflöde | 1 | 13 | 26 | 24 | 22 | 12 | 2 | 4 | 7 | 0 | −6 | −8 | −10 | −10 | −10 | −11 | −11 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | 1 871,13 | 94,93 | −7,83 | −8,50 | −46,07 | −85,43 | 140,08 | 58,35 | −95,50 | −2 123,74 | 30,49 | 23,36 | 3,24 | 3,14 | 5,98 | 5,64 | −28,97 | −40,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
