Kassaflödesanalys (TTM)
Alpha Pro Tech, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 18 | 6 | −1 | 2 | −0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Ändring (%) | −4,02 | −68,74 | −125,28 | −214,75 | −128,97 | −425,21 | 119,86 | −58,33 | 199,09 | −12,11 | 14,95 | 59,11 | 23,03 | 6,24 | −39,58 | 25,51 | −16,38 | −48,96 | 101,82 | |
| % av kassaflödet | 97,76 | 109,14 | 1 100,58 | 15,70 | −23,85 | 6,87 | −42,83 | −1 751,02 | −67,48 | −25 158,82 | −899,28 | 61 728,57 | 259,83 | 206,90 | 191,64 | 632,75 | 2 949,78 | −327,10 | −56,38 | −336,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 27,14 | −12,88 | 160,72 | 37,18 | −6,03 | 0,12 | −49,43 | −62,28 | 2,07 | 31,71 | 1,85 | −4,55 | 25,71 | −26,01 | 5,46 | 326,86 | 43,14 | 1,38 | 0,13 | |
| % av kassaflödet | −3,48 | −5,15 | −144,70 | 21,29 | 38,66 | 36,13 | 69,33 | 652,04 | 22,75 | 2 894,12 | 155,02 | −9 428,57 | −23,81 | −19,37 | −12,50 | −72,03 | −1 141,99 | 216,76 | 74,21 | 219,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −1 | −4 | −6 | −6 | −4 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −159,91 | 564,97 | 30,46 | 2,12 | −32,73 | −32,71 | −12,28 | 30,51 | 23,96 | −7,18 | 3,54 | −1,51 | −0,58 | 3,72 | 6,52 | −0,20 | −7,12 | 15,67 | −10,83 | |
| % av kassaflödet | 5,72 | −3,99 | −855,88 | 63,01 | 85,19 | 56,99 | 73,50 | 1 198,98 | 144,74 | 22 364,71 | 844,26 | −52 200,00 | −136,02 | −87,52 | −79,14 | −460,72 | −1 707,79 | 210,33 | 82,16 | 216,81 |
| Kassaflöde | 19 | 17 | 1 | −9 | −7 | −7 | −4 | −0 | −2 | −0 | −0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | −2 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −14,03 | −96,90 | −1 872,06 | −24,46 | 0,55 | −47,82 | −94,62 | 981,12 | −99,20 | 2 358,82 | −101,67 | 37 700,00 | 54,50 | 14,70 | −81,70 | −73,08 | −854,11 | 196,10 | −66,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
