Kassaflödesanalys (TTM)
Kri-Kri Milk Industry S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 17 | 15 | 15 | 22 | 23 | 20 | 19 | 9 | 4 | 10 | 19 | 34 | 49 | 49 | 44 | 43 | 30 | 23 |
| Ändring (%) | 3,12 | −14,99 | 0,50 | 49,59 | 7,33 | −13,23 | −9,20 | −49,68 | −53,48 | 121,10 | 101,92 | 75,28 | 44,81 | 0,02 | −10,74 | −3,02 | −29,47 | −23,11 | |
| % av kassaflödet | −211,38 | −1 452,05 | −883,99 | 755,54 | 326,00 | 2 320,15 | −1 611,50 | −1 976,78 | −261,79 | −122,77 | −1 739,02 | 258,39 | 176,30 | 338,22 | 383,82 | 1 856,62 | −557,69 | −632,33 | −320,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −11 | −9 | −10 | −11 | −11 | −10 | −10 | −8 | −9 | −9 | −11 | −13 | −17 | −21 | −25 | −24 | −22 | −20 |
| Ändring (%) | −13,59 | −19,31 | 12,53 | 7,74 | −1,53 | −10,10 | 1,27 | −17,52 | 7,81 | 6,07 | 17,80 | 19,08 | 34,26 | 20,21 | 22,07 | −5,59 | −7,68 | −7,33 | |
| % av kassaflödet | 162,27 | 934,03 | 539,73 | −516,52 | −160,53 | −1 048,18 | 754,25 | 1 031,89 | 223,99 | 243,47 | 1 654,36 | −143,40 | −66,47 | −118,23 | −161,26 | −1 066,81 | 311,94 | 462,94 | 282,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −7 | −7 | −3 | −4 | −12 | −12 | −10 | −5 | 1 | −1 | −1 | −2 | −17 | −16 | −16 | −26 | −13 | −10 |
| Ändring (%) | −37,78 | 0,37 | −63,20 | 63,29 | 169,91 | 2,04 | −19,21 | −49,89 | −114,89 | −239,32 | 10,32 | 68,50 | 821,19 | −9,98 | 3,86 | 61,82 | −51,53 | −22,46 | |
| % av kassaflödet | 149,12 | 618,02 | 444,26 | −139,01 | −65,48 | −1 171,96 | 957,26 | 1 044,88 | 137,80 | −20,69 | 184,67 | −14,99 | −9,83 | −119,99 | −122,55 | −689,81 | 345,75 | 269,39 | 137,72 |
| Kassaflöde | −8 | −1 | −2 | 2 | 7 | 1 | −1 | −1 | −4 | −4 | −1 | 7 | 19 | 15 | 13 | 2 | −8 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | −84,99 | 39,63 | −217,59 | 246,68 | −84,92 | −224,93 | −25,98 | 279,97 | −0,82 | −84,39 | −1 458,98 | 156,89 | −24,52 | −11,87 | −81,55 | −422,86 | −37,80 | 51,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
