Kassaflödesanalys (TTM)
Alpha Systems Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 542 | 2 238 | 2 944 | 2 929 | 3 302 | 2 946 | 3 297 | 4 706 | 3 187 | 1 568 |
| Ändring (%) | −11,96 | 31,55 | −0,51 | 12,73 | −10,78 | 11,91 | 42,74 | −32,28 | −50,80 | |
| % av kassaflödet | 100,75 | 140,14 | 133,33 | 135,10 | 436,20 | 863,93 | 146,34 | 182,12 | −7 967,50 | −50,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 965 | 342 | −34 | −57 | −1 422 | −1 341 | −59 | −1 138 | −1 823 | −3 085 |
| Ändring (%) | −64,56 | −109,94 | 67,65 | 2 394,74 | −5,70 | −95,60 | 1 828,81 | 60,19 | 69,23 | |
| % av kassaflödet | 38,25 | 21,42 | −1,54 | −2,63 | −187,85 | −393,26 | −2,62 | −44,04 | 4 557,50 | 98,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −983 | −983 | −702 | −703 | −1 124 | −1 263 | −983 | −983 | −1 403 | −1 613 |
| Ändring (%) | −0,00 | −28,59 | 0,14 | 59,89 | 12,37 | −22,17 | −0,00 | 42,73 | 14,97 | |
| % av kassaflödet | −38,96 | −61,55 | −31,79 | −32,43 | −148,48 | −370,38 | −43,63 | −38,04 | 3 507,50 | 51,53 |
| Kassaflöde | 2 523 | 1 597 | 2 208 | 2 168 | 757 | 341 | 2 253 | 2 584 | −40 | −3 130 |
| Ändring (%) | −36,70 | 38,26 | −1,81 | −65,08 | −54,95 | 560,70 | 14,69 | −101,55 | 7 725,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
