Kassaflödesanalys (TTM)
AnGes, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 961 | −5 847 | −11 380 | −11 565 | −11 214 | −9 929 | −8 745 | −8 798 | −6 612 | −4 838 |
| Ändring (%) | 97,47 | 94,63 | 1,63 | −3,04 | −11,46 | −11,92 | 0,61 | −24,85 | −26,83 | |
| % av kassaflödet | −197,93 | −57,33 | −180,69 | 109,02 | 163,33 | 182,32 | 127,16 | 146,49 | 268,34 | −428,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 963 | −1 514 | −154 | −91 | −97 | −398 | −356 | −113 | −130 | −99 |
| Ändring (%) | −78,26 | −89,83 | −40,91 | 6,59 | 310,31 | −10,55 | −68,26 | 15,04 | −23,85 | |
| % av kassaflödet | −465,44 | −14,84 | −2,45 | 0,86 | 1,41 | 7,31 | 5,18 | 1,88 | 5,28 | −8,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 403 | 17 382 | 17 378 | −15 | 3 572 | 4 627 | 2 036 | 2 824 | 4 202 | 6 107 |
| Ändring (%) | 52,43 | −0,02 | −100,09 | −23 913,33 | 29,54 | −56,00 | 38,70 | 48,80 | 45,34 | |
| % av kassaflödet | 762,23 | 170,43 | 275,93 | 0,14 | −52,02 | −84,96 | −29,61 | −47,02 | −170,54 | 540,92 |
| Kassaflöde | 1 496 | 10 199 | 6 298 | −10 608 | −6 866 | −5 446 | −6 877 | −6 006 | −2 464 | 1 129 |
| Ändring (%) | 581,75 | −38,25 | −268,43 | −35,28 | −20,68 | 26,28 | −12,67 | −58,97 | −145,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
