Kassaflödesanalys (TTM)
DocCheck AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 12 | 14 | 17 | 14 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | 35,83 | 23,79 | 19,22 | −17,91 | −21,82 | −29,53 | −41,90 | 16,45 | 14,13 | −3,46 | −3,59 | 17,83 | 15,13 | 11,48 | 10,30 | −8,65 | −9,47 | |
| % av kassaflödet | 125,37 | 121,16 | 159,59 | 203,29 | 308,86 | 1 619,58 | −224,09 | −59,28 | −84,40 | −123,90 | −193,59 | −489,23 | −8 373,28 | 769,71 | 290,47 | 192,83 | 226,53 | 287,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 56,65 | 103,46 | 50,85 | 27,34 | 21,47 | 21,62 | 17,78 | −10,63 | −11,89 | −29,05 | −40,95 | −2,55 | −2,61 | −25,11 | −33,53 | 26,73 | 21,09 | |
| % av kassaflödet | −8,55 | −9,53 | −20,62 | −33,24 | −78,33 | −638,22 | 152,39 | 81,72 | 89,29 | 101,20 | 116,21 | 179,87 | 2 546,02 | −197,96 | −50,18 | −20,08 | −32,72 | −55,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −3 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −2,80 | 214,84 | 68,24 | 0,67 | 0,67 | −0,78 | −0,78 | 0,30 | 0,29 | −10,68 | −11,96 | −0,31 | −0,32 | −12,15 | −13,83 | 0,27 | 0,26 | |
| % av kassaflödet | −16,82 | −11,63 | −38,97 | −70,05 | −130,53 | −881,36 | 171,70 | 77,56 | 95,11 | 122,70 | 177,38 | 409,36 | 5 927,27 | −471,75 | −140,29 | −72,76 | −93,81 | −131,73 |
| Kassaflöde | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | −3 | −8 | −6 | −5 | −3 | −1 | −0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 40,54 | −6,02 | −6,40 | −45,97 | −85,09 | −609,33 | 119,63 | −18,21 | −22,26 | −38,21 | −61,85 | −93,12 | −1 352,49 | 195,41 | 66,15 | −22,24 | −28,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
