AGH Kassaflödesanalys - TTM - Allegiant Travel Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Allegiant Travel Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	398	235	296	363	331	538	546	361	386	303	342	422	451	423	375	313	308	338	362	385
Ändring (%)		−40,98	26,29	22,49	−8,66	62,35	1,49	−33,91	7,04	−21,57	13,00	23,19	6,83	−6,12	−11,25	−16,59	−1,76	9,99	6,97	6,44
% av kassaflödet	224,73	699,65	171,47	221,64	−669,63	233,61	532,99	−1 082,82	1 096,69	−195,20	−362,09	−169,14	1 269,93	−492,76	−301,71	493,12	−1 947,65	237,12	391,35	−9 097,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−362	−366	−223	−576	−670	−593	−739	−476	−416	−491	−496	−757	−693	−722	−701	−314	−225	6	−23	−127
Ändring (%)		1,13	−38,98	158,35	16,20	−11,44	24,51	−35,54	−12,73	18,25	0,91	52,64	−8,42	4,13	−2,86	−55,25	−28,21	−102,48	−507,67	456,34
% av kassaflödet	−204,43	−1 090,51	−129,14	−352,06	1 353,18	−257,52	−720,85	1 428,25	−1 179,42	316,53	524,36	303,47	−1 953,39	840,74	563,43	−494,07	1 425,94	3,91	−24,58	2 986,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	141	165	100	377	289	285	295	82	64	33	59	86	278	213	201	64	−98	−201	−247	−263
Ändring (%)		16,76	−39,46	278,66	−23,44	−1,18	3,34	−72,26	−21,32	−48,56	77,80	45,43	224,68	−23,42	−5,47	−68,14	−253,19	104,94	22,60	6,60
% av kassaflödet	79,70	490,85	57,67	230,42	−583,56	123,91	287,86	−245,43	182,72	−21,33	−62,26	−34,33	783,46	−247,98	−161,72	100,95	621,72	−141,03	−266,77	6 210,81

Kassaflöde	177	34	173	164	−50	230	102	−33	35	−155	−95	−249	35	−86	−124	64	−16	143	93	−4
Ändring (%)		−81,04	415,28	−5,24	−130,23	−565,38	−55,52	−132,53	−205,69	−540,63	−39,08	163,74	−114,23	−341,94	44,95	−151,04	−124,87	−1 003,44	−35,18	−104,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Allegiant Travel Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings