Kassaflödesanalys (TTM)
Aequus Pharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 51,07 | −11,23 | 69,31 | 6,95 | −9,41 | 7,34 | 29,04 | 21,57 | −1,08 | 7,74 | −17,88 | 6,41 | 24,79 | 11,10 | 9,06 | −10,83 | −33,19 | −33,42 | −59,79 | |
| % av kassaflödet | −41,32 | −65,21 | −23,75 | −36,62 | −236,32 | −163,36 | 119,32 | 72,41 | 95,06 | 91,17 | 95,89 | 131,81 | 281,83 | 2 881,24 | −5 493,11 | −20 302,72 | 2 861,68 | 1 380,50 | 2 144,62 | 4 925,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ändring (%) | 359,76 | 285,34 | 24,38 | 875,57 | −11,80 | −6,92 | −2,45 | −112,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % av kassaflödet | −0,21 | −1,00 | −1,58 | −1,79 | −105,18 | −70,79 | 44,84 | 20,57 | −2,68 | −37,39 | −87,24 | −498,28 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 12,41 | 83,80 | 21,25 | −47,13 | −0,81 | −71,78 | −123,26 | 0,58 | 19,54 | −52,37 | −562,75 | 184,44 | 86,70 | 24,03 | 1,70 | −14,37 | −37,66 | −42,67 | −54,44 | |
| % av kassaflödet | 141,52 | 166,21 | 125,33 | 138,41 | 441,49 | 334,15 | −64,16 | 7,02 | 7,62 | 8,83 | 4,11 | −31,81 | −181,83 | −2 781,24 | 5 919,56 | 20 402,72 | −2 761,68 | −1 243,11 | −1 662,76 | −4 326,92 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −4,28 | 143,76 | 9,79 | −83,42 | 31,05 | −246,96 | 112,63 | −7,39 | 3,14 | 2,43 | −40,26 | −50,23 | −87,79 | −158,28 | −70,49 | −732,63 | 38,49 | −57,14 | −82,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
