Kassaflödesanalys (TTM)
Archer-Daniels-Midland Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 329 | −2 386 | −1 433 | 1 057 | 4 983 | 6 595 | 5 091 | 2 913 | 4 090 | 3 478 | 3 074 | 5 052 | 2 021 | 4 460 | 6 770 | 4 729 | 5 037 | 2 790 | 1 748 | 5 578 |
| Ändring (%) | −28,33 | −39,94 | −173,76 | 371,43 | 32,35 | −22,81 | −42,78 | 40,41 | −14,96 | −11,62 | 64,35 | −60,00 | 120,68 | 51,79 | −30,15 | 6,51 | −44,61 | −37,35 | 219,11 | |
| % av kassaflödet | −269,77 | −144,08 | 85,40 | 48,40 | 146,60 | 234,86 | 150,98 | 309,89 | −2 434,52 | −826,13 | −86,91 | −207,39 | −82,52 | −271,45 | −804,04 | −516,27 | −782,14 | −190,31 | −221,55 | 333,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 736 | 4 465 | 2 443 | 1 898 | −1 550 | −2 669 | −2 842 | −2 922 | −2 330 | −1 400 | −1 386 | −1 364 | −1 513 | −1 496 | −2 398 | −2 497 | −2 437 | −2 702 | −1 601 | −1 481 |
| Ändring (%) | −33,71 | −45,29 | −22,31 | −181,66 | 72,19 | 6,48 | 2,81 | −20,26 | −39,91 | −1,00 | −1,59 | 10,92 | −1,12 | 60,29 | 4,13 | −2,40 | 10,87 | −40,75 | −7,50 | |
| % av kassaflödet | 545,87 | 269,63 | −145,59 | 86,90 | −45,60 | −95,05 | −84,28 | −310,85 | 1 386,90 | 332,54 | 39,19 | 55,99 | 61,78 | 91,05 | 284,80 | 272,60 | 378,42 | 184,31 | 202,92 | −88,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 173 | −423 | −2 688 | −771 | −34 | −1 118 | 1 123 | 949 | −1 928 | −2 499 | −5 219 | −6 121 | −2 935 | −4 604 | −5 204 | −3 134 | −3 269 | −1 530 | −941 | −2 448 |
| Ändring (%) | −80,53 | 535,46 | −71,32 | −95,59 | 3 188,24 | −200,45 | −15,49 | −303,16 | 29,62 | 108,84 | 17,28 | −52,05 | 56,87 | 13,03 | −39,78 | 4,31 | −53,20 | −38,50 | 160,15 | |
| % av kassaflödet | −176,09 | −25,54 | 160,19 | −35,30 | −1,00 | −39,81 | 33,30 | 100,96 | 1 147,62 | 593,59 | 147,55 | 251,27 | 119,84 | 280,22 | 618,05 | 342,14 | 507,61 | 104,37 | 119,26 | −146,32 |
| Kassaflöde | 1 234 | 1 656 | −1 678 | 2 184 | 3 399 | 2 808 | 3 372 | 940 | −168 | −421 | −3 537 | −2 436 | −2 449 | −1 643 | −842 | −916 | −644 | −1 466 | −789 | 1 673 |
| Ändring (%) | 34,20 | −201,33 | −230,15 | 55,63 | −17,39 | 20,09 | −72,12 | −117,87 | 150,60 | 740,14 | −31,13 | 0,53 | −32,91 | −48,75 | 8,79 | −29,69 | 127,64 | −46,18 | −312,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
